CNQ Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-14 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 2627000000 | 2344000000 | 1463000000 | 1799000000 | 1520000000 | 2814000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4815000000 | 3498000000 | 2745000000 | 1295000000 | 4544000000 | 6098000000 |
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| Depreciation and Amortization | 2152000000 | 1749000000 | 1122000000 | 1510000000 | 3129000000 | 1454000000 |
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| Deferred Income Tax | -174000000 | 201000000 | -4000000 | 30000000 | -589000000 | 194000000 |
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| Stock Based Compensation | 57000000 | 298000000 | 70000000 | 66000000 | 319000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -409000000 | -6000000 | 77000000 | -202000000 | -352000000 | 616000000 |
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| Changes in Working Capital | 562000000 | -1088000000 | 17000000 | -1908000000 | 517000000 | 1024000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 562000000 | -1088000000 | 17000000 | -1908000000 | 517000000 | 1024000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -946000000 | -1199000000 | -1560000000 | -1153000000 | -1262000000 | -1129000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -975000000 | -1111000000 | -1562000000 | -1229000000 | -1224000000 | -1132000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 29000000 | -88000000 | 2000000 | 76000000 | -38000000 | 3000000 |
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| Cash From Financing Activities | -3117000000 | -2296000000 | -1155000000 | -970000000 | -2927000000 | -4637000000 |
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| Debt Repayment | -405000000 | -71000000 | -68000000 | -78000000 | -1457000000 | -391000000 |
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| Common Stock Issued | 98000000 | 84000000 | 47000000 | 143000000 | 110000000 | 23000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1549000000 | -594000000 | -490000000 | -685000000 | -746000000 | -1737000000 |
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| Dividends Paid | -980000000 | -984000000 | -989000000 | -938000000 | -834000000 | -2532000000 |
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| Other Financing Activities | -281000000 | -731000000 | 345000000 | 588000000 | -5315484150 | -2105000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 752000000 | 3000000 | 30000000 | -828000000 | 355000000 | 332000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 125000000 | 122000000 | 92000000 | 920000000 | 565000000 | 233000000 |
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| Cash at End of Period | 877000000 | 125000000 | 122000000 | 92000000 | 920000000 | 565000000 |
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| Free Cash Flow | 3840000000 | 2387000000 | 1183000000 | 66000000 | 3320000000 | 4966000000 |
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| Operating Cash Flow | 4815000000 | 3498000000 | 2745000000 | 1295000000 | 4544000000 | 6098000000 |
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| Capital Expenditure | -975000000 | -1111000000 | -1562000000 | -1229000000 | -1224000000 | -1132000000 |
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