CP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-27 | 2023-10-26 | 2023-07-28 | 2023-04-27 | 2023-02-24 |
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| Net Income/Starting Line | 774000000 | 771853500 | 780000000 | 1324000000 | 800000000 | 1271000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1015000000 | 1008011999 | 1027000000 | 892000000 | 881000000 | 1720000000 |
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| Depreciation and Amortization | 467000000 | 344806500 | 451000000 | 410000000 | 225000000 | 219000000 |
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| Deferred Income Tax | 17000000 | 30179999 | 3000000 | -7953000000 | 24000000 | -15000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 38000000 | 13000000 | 39000000 | 32000000 | 46000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1000000 | 635289000 | -153000000 | 7061000000 | -60000000 | 373000000 |
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| Changes in Working Capital | -103000000 | -84504000 | -67000000 | 11000000 | -140000000 | -174000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -317000000 | 0 | 0 | 0 | -147000000 |
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| Inventory | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | -27000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 84496000 | 0 | 0 | 0 | -242000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 147000000 | -67000000 | 11000000 | -140000000 | 242000000 |
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| Other Working Capital | -103000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -542000000 | -302554500 | -742000000 | -617000000 | -401000000 | -518000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -531000000 | -531922499 | -752000000 | -636000000 | -405000000 | -539000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 21880500 | 8833200 | 298000000 | 2957600 | 15491700 |
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| Purchases of Securities | 0 | -1 | 0 | -201424800 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 206733000 | 0 | 201424800 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -12000000 | 754500 | 1166800 | -279000000 | 1042400 | 5508300 |
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| Cash From Financing Activities | -431000000 | -568138500 | -324000000 | -233000000 | -645000000 | -888000000 |
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| Debt Repayment | -276000000 | -448927499 | -159000000 | -610000000 | -486000000 | -725000000 |
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| Common Stock Issued | 22000000 | 14335499 | 13000000 | 19000000 | 18000000 | 13000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -116000001 | 0 | 550000000 | 345000000 | -389000000 |
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| Dividends Paid | -177000000 | -177000000 | -177000000 | -176000000 | -177000000 | -177000000 |
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| Other Financing Activities | -49000000 | 116000000 | -1000000 | -16000000 | -345000000 | 389000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 13000000 | -12000000 | 8000000 | -7000000 | 4000000 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | 55000000 | 133674600 | -31000000 | 35000000 | -161000000 | 313000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 464000000 | 216413400 | 325000000 | 290000000 | 451000000 | 138000000 |
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| Cash at End of Period | 519000000 | 350088000 | 294000000 | 325000000 | 290000000 | 451000000 |
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| Free Cash Flow | 484000000 | 476089500 | 275000000 | 256000000 | 476000000 | 1181000000 |
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| Operating Cash Flow | 1015000000 | 1008011999 | 1027000000 | 892000000 | 881000000 | 1720000000 |
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| Capital Expenditure | -531000000 | -531922499 | -752000000 | -636000000 | -405000000 | -539000000 |
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