| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
11-12 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
2009
(Q4)
12-31 |
2009
(Q3)
09-30 |
2009
(Q2)
06-30 |
2009
(Q1)
03-31 |
2008
(Q4)
12-31 |
2008
(Q3)
09-30 |
2008
(Q2)
06-30 |
2008
(Q1)
03-31 |
2007
(Q4)
12-31 |
2007
(Q3)
09-30 |
2007
(Q2)
06-30 |
2007
(Q1)
03-31 |
2006
(Q4)
12-31 |
2006
(Q3)
09-30 |
2006
(Q2)
06-30 |
2006
(Q1)
03-31 |
2005
(Q4)
12-31 |
2005
(Q3)
09-30 |
2005
(Q2)
06-30 |
2005
(Q1)
03-31 |
2004
(Q4)
12-31 |
2004
(Q3)
09-30 |
2004
(Q2)
06-30 |
2004
(Q1)
03-31 |
2003
(Q4)
12-31 |
2003
(Q3)
09-30 |
2003
(Q2)
06-30 |
2003
(Q1)
03-31 |
2002
(Q4)
12-31 |
2002
(Q3)
09-30 |
2002
(Q2)
06-30 |
2002
(Q1)
03-31 |
2001
(Q4)
12-31 |
2001
(Q3)
09-30 |
2001
(Q2)
06-30 |
2001
(Q1)
03-31 |
2000
(Q4)
12-31 |
2000
(Q3)
09-30 |
2000
(Q2)
06-30 |
2000
(Q1)
03-31 |
1999
(Q4)
12-31 |
1999
(Q3)
09-30 |
1999
(Q2)
06-30 |
1999
(Q1)
03-31 |
1998
(Q4)
12-31 |
1998
(Q3)
09-30 |
1998
(Q2)
06-30 |
1998
(Q1)
03-31 |
1997
(Q4)
12-31 |
1997
(Q3)
09-30 |
1997
(Q2)
06-30 |
1997
(Q1)
03-31 |
1996
(Q4)
12-31 |
1996
(Q3)
09-30 |
1996
(Q2)
06-30 |
1996
(Q1)
03-31 |
1995
(Q4)
12-31 |
1995
(Q3)
09-30 |
1995
(Q2)
06-30 |
1995
(Q1)
03-31 |
1994
(Q4)
12-31 |
1994
(Q3)
09-30 |
1994
(Q2)
06-30 |
1994
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-23 | 2022-11-03 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 401.2 | 169 | 119.5 | -107.9 | 220.6 | 272.5 | 549.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 1,093 | 298.3 | 266.8 | 279.5 | 247.9 | 372.6 | 475.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 511.9 | 143.8 | 137.8 | 127.3 | 103 | 133.2 | 121 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -187.3 | 18.77 | -1.2 | -152.9 | -51.98 | 2.65 | 1.63 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 11.41 | 1.89 | 3.96 | 3.69 | 1.88 | 1.45 | 0.099 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 406.2 | -52.74 | 42.52 | 418.4 | -1.99 | -33.52 | -274 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -50.86 | 17.62 | -35.74 | -9.13 | -23.62 | -3.57 | 76.99 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 48.28 | 34.07 | -28.35 | 18.55 | 24.02 | 48.94 | 71.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -49.65 | -13.16 | -0.812 | -22.69 | -12.99 | -58.04 | 10.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -4.63 | -3.28 | 29.16 | 4.14 | -34.65 | 5.53 | 5.51 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | -44.86 | 0 | -35.74 | -9.13 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -707.3 | -226.5 | 67.73 | -338.7 | -209.9 | -230.3 | -332.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -1,257 | -227.5 | -480.4 | -338.2 | -210.9 | -248.9 | -342.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 553.2 | 1.78 | 549.3 | 0.059 | 2.05 | 19.17 | 4.72 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -3.61 | -0.762 | -1.21 | -0.566 | -1.07 | -0.599 | 4.79 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -385.3 | -71.93 | -334.8 | 59.42 | -38.03 | -143.3 | -144.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -55.51 | -40.52 | -14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -385.3 | -71.93 | -334.8 | 59.42 | -38.03 | -143.3 | -144.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -0.045 | -0.131 | -0.194 | 0.28 | -0.025 | -0.955 | -1.75 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 3.37 | 3.46 | 3.65 | 3.37 | 3.4 | 4.35 | 6.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 3.33 | 3.33 | 3.46 | 3.65 | 3.37 | 3.4 | 4.35 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -164.4 | 70.78 | -213.6 | -58.63 | 37.02 | 123.7 | 132.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 1,093 | 298.3 | 266.8 | 279.5 | 247.9 | 372.6 | 475.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -1,257 | -227.5 | -480.4 | -338.2 | -210.9 | -248.9 | -342.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
