CPS Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-04 | 2023-02-17 | 2022-11-02 |
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| Total Current Assets | 900586000 | 1063954000 | 883876000 | 937780000 | 945649000 | 1005183000 |
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| Cash and Short Term Investments | 162045000 | 204848000 | 73063000 | 105840000 | 186875000 | 231177000 |
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| Cash & Equivalents | 162045000 | 204848000 | 73063000 | 105840000 | 186875000 | 231177000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 541696000 | 554311000 | 497927000 | 508055000 | 468333000 | 473130000 |
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| Inventory | 146846000 | 181050000 | 172999000 | 172491000 | 157756000 | 195003000 |
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| Other Current Assets | 49999000 | 123745000 | 139887000 | 151394000 | 132685000 | 105873000 |
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| Total Assets | 1872299000 | 2029000000 | 1870819000 | 1943067000 | 1963529000 | 2102201000 |
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| Total Non-Current Assets | 971713000 | 965046000 | 986943000 | 1005287000 | 1017880000 | 1097018000 |
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| Property, Plant and Equipment | 715564000 | 693561000 | 711414000 | 730463000 | 737431000 | 762920000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 181382000 | 182685000 | 185816000 | 187907000 | 189664000 | 190371000 |
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| Goodwill | 140814000 | 140710000 | 142114000 | 142024000 | 142023000 | 141958000 |
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| Intangible Assets | 40568000 | 41975000 | 43702000 | 45883000 | 47641000 | 48413000 |
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| Long Term Investments | 1016000 | 1469000 | 1619000 | 893000 | 1282000 | 1615000 |
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| Other Long Term Assets | 73751000 | 87331000 | 88094000 | 86024000 | 89503000 | 142112000 |
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| Total Current Liabilities | 653243000 | 805116000 | 675415000 | 730256000 | 631618000 | 667512000 |
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| Accounts Payable | 334578000 | 372657000 | 357682000 | 390861000 | 338210000 | 373481000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 69289000 | 187983000 | 68912000 | 72945000 | 74916000 | 69062000 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -169349000 | -49813000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 249376000 | 413825000 | 298634000 | 266450000 | 218492000 | 224969000 |
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| Total Liabilities | 1962032000 | 2086376000 | 1932522000 | 1969897000 | 1862337000 | 1926939000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 1308788999 | 1281260000 | 1257107000 | 1239641000 | 1230719000 | 1259427000 |
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| Total Long Term Debt | 1024984999 | 1099305000 | 1084445000 | 1072408000 | 1059671000 | 1057657000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 5208000 | 0 | 0 | 0 | 7052000 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | 278596000 | 181955000 | 172662000 | 167233000 | 163996000 | 201770000 |
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| Total Equity | -89733000 | -57376000 | -61703000 | -26830000 | 101192000 | 175262000 |
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| Non-Controlling Interest | -8433000 | -8192000 | -7474000 | -7289000 | -6521000 | -5783000 |
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| Total Stockholders' Equity | -81300000 | -49184000 | -54229000 | -19541000 | 107713000 | 181045000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -391816000 | -336664000 | -348027000 | -320198000 | -189831000 | -101740000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -201665000 | -222659000 | -215325000 | -207598000 | -209971000 | -224203000 |
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| Common Stock | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
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| Additional Paid in Capital | 512164000 | 510122000 | 509106000 | 508238000 | 507498000 | 506971000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1872299000 | 2029000000 | 1870819000 | 1943067000 | 1963529000 | 2102201000 |
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| Total Investments | 1016000 | 1469000 | 1619000 | 893000 | 1282000 | 1615000 |
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| Total Debt | 1190507000 | 1287288000 | 1153357000 | 1145353000 | 1134587000 | 1126719000 |
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| Net Debt | 1028462000 | 1082440000 | 1080294000 | 1039513000 | 947712000 | 895542000 |
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