CPS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-04 | 2023-02-17 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | -55152000 | 11383000 | -28420000 | -131112000 | -88630000 | -33220000 |
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| Cash From Operating Activities | 79661000 | 20466000 | -13229000 | 30379000 | -25790000 | -10125000 |
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| Depreciation and Amortization | 26914000 | 27219000 | 27816000 | 27982000 | 28303000 | 30628000 |
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| Deferred Income Tax | -5227000 | -606000 | -347000 | 367000 | 11131000 | -382000 |
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| Stock Based Compensation | 3647000 | 1366000 | 1238000 | 1467000 | 666000 | 968000 |
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| Other Non-Cash Items | 33094000 | 18522000 | 29846000 | 83289000 | 33540000 | 4975000 |
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| Changes in Working Capital | 76385000 | -37418000 | -43362000 | 48386000 | -10800000 | -13094000 |
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| Accounts Receivable | -12333000 | 0 | 0 | 0 | -65712000 | 0 |
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| Inventory | 6412000 | 0 | 0 | 0 | -2221000 | 0 |
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| Accounts Payable | 9346000 | 0 | 0 | 0 | 20591000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 72960000 | -37418000 | -43362000 | 48386000 | 36542000 | -13094000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -17932000 | -2353000 | -16091000 | -29031000 | -12524000 | -13755000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -17559000 | -16424000 | -17497000 | -29263000 | -12659000 | -14213000 |
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| Payments for Acquisitions | -439000 | 15351000 | 0 | 0 | 165000 | 458000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 66000 | -1280000 | 1406000 | 232000 | -30000 | 135000 |
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| Cash From Financing Activities | -120068000 | 118408000 | -3378000 | -75660000 | 1792000 | -1981000 |
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| Debt Repayment | -120507000 | -665000 | -122000 | -929113000 | -585000 | -2227000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -5000 | -14000 | -195000 | 0 | -81000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 439000 | 119078000 | -3242000 | 853648000 | 2377000 | 327000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 7389000 | -3742000 | -1715000 | -2850000 | -9309000 | 2193000 |
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| Net Change in Cash | -50497000 | 132779000 | -34413000 | -77162000 | -45831000 | -23668000 |
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| Cash at Beginning of Period | 212542000 | 81232000 | 115645000 | 192807000 | 238638000 | 262306000 |
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| Cash at End of Period | 162045000 | 214011000 | 81232000 | 115645000 | 192807000 | 238638000 |
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| Free Cash Flow | 62102000 | 4042000 | -30726000 | 1116000 | -38449000 | -24338000 |
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| Operating Cash Flow | 79661000 | 20466000 | -13229000 | 30379000 | -25790000 | -10125000 |
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| Capital Expenditure | -17559000 | -16424000 | -17497000 | -29263000 | -12659000 | -14213000 |
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