CPS Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -1.5435848011858138 | 5.145459835430784 | -2.220668463473355 | -0.46781946641039723 | -0.4400412508744218 | -0.75606891089705 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.5055009193593639 | 0.3177437040478888 | 0.3415535008152099 | 0.3595048831136861 | 0.24025032342219838 | 0.15288134860527153 |
1234
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| Price to Book Ratio | -4.1885259018450185 | -4.75503091330514 | -4.558371548064689 | -12.555497851696433 | 1.4483249399793898 | 0.554925222348035 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 5.483352481723616 | 57.86032667986145 | -8.045171212653779 | 219.84496731182796 | -4.057411746989519 | -4.1279660152847395 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 4.274703503847554 | 11.427315569236784 | -18.68591206289213 | 8.076203414200599 | -6.048988920511827 | -9.922611049876542 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.002633412390474485 | -0.03665570944709541 | 0.02816547834505372 | -0.009793781512250188 | -0.0026375143297752606 | 0.2507628554475214 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.378638577068564 | 1.321491561464435 | 1.3086413538343094 | 1.2841797944830307 | 1.4971850073937094 | 1.5058650630999892 |
1234
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| Quick Ratio | 1.0773035455412459 | 0.9429187843739287 | 0.8453913519835953 | 0.8406572489647466 | 1.0373485239496025 | 1.0551226045374464 |
1234
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| Cash Ratio | 0.24806235964258325 | 0.25443290159430443 | 0.10817497390493253 | 0.14493547468285095 | 0.2958671222162763 | 0.34632635817783053 |
1234
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| Debt Ratio | 0.5844547259812669 | 0.6344445539674717 | 0.6164984426606743 | 0.589456256526409 | 0.5778305286043649 | 0.5359711083764112 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | -13.459704784747847 | -26.172901756668836 | -21.268269744970404 | -58.61281408320966 | 10.533426791566477 | 6.2234195918141895 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 1.08615162907766 | 1.046836507412003 | 1.0526384758147806 | 1.018559799100931 | 0.9077313034956792 | 0.853842974339268 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 1.0802587234028305 | 1.0397252573289482 | 1.0493382026479172 | 1.0173572497006604 | 0.9132955002817355 | 0.8615614132213457 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -0.05702685821361649 | -1.5577907286335533 | 0.3609331844625962 | -0.5383851753805426 | -0.015565859197577593 | -0.5723719091916903 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.07279803785230941 | 0.015898540186811343 | -0.011469995846906032 | 0.026523700553453825 | -0.022730738145245802 | -0.008986268980997036 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.08518903929826332 | 0.14473980962939414 | 0.10737834028794871 | 0.06129021859220641 | 0.08364531822458908 | 0.05867583348170061 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.002710634564598756 | 0.07154250188169632 | 0.016972946085610854 | -0.023840294933900694 | -0.0005066706502170676 | -0.018070373261630093 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.08267732315187717 | 0.021358951575869724 | -0.0326843894216155 | -0.1915927427035803 | -0.11267338839462405 | -0.05181898279396122 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.08187125821837382 | 0.015438061621818438 | -0.0384516539088623 | -0.19211731710962432 | -0.13649306908431216 | -0.05055139366327172 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.11825403069578397 | 0.02780562960064562 | -0.01827866360847818 | 0.04451409464025625 | -0.039717434860480766 | -0.015407370886231973 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.09218829558089374 | 0.005491564294234808 | -0.04245447260065769 | 0.001635265466885874 | -0.05921270465105176 | -0.03703551532139395 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.029456833550624124 | 0.005600295712173484 | -0.014875303276265635 | -0.06747682915720353 | -0.04513811611644137 | -0.01580248510965412 |
1234
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| Return on Equity | 0.6783763837638377 | -0.2310304163955758 | 0.5131756071474672 | 6.70958497518039 | -0.8228347553220131 | -0.18349029246872325 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.0014978803270727513 | 0.04302531939301437 | 0.010276023837966077 | -0.01341511579298011 | -0.0002470135016528882 | -0.008277055166659813 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.0017111355948452101 | 0.037415486925233846 | 0.013149707745106771 | -0.014738007324517187 | -0.00034806952533295363 | -0.009625591863116368 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.2435812706758034 | 1.3278430339646876 | 1.4535062368580134 | 1.3432758264361142 | 1.386485684331448 | 1.3889480692410119 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.8418903813161653 | 1.6892316526993991 | 1.8061462416336298 | 1.6390225681252415 | 1.75933000206972 | 1.6562930912148142 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 4.196614139983384 | 3.476962165147749 | 3.7342759206700618 | 3.713990874886226 | 3.771793148913512 | 3.172228119567391 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.9414154429233443 | 1.0612447931760869 | 1.017326057682306 | 0.9342814078194241 | 0.8805393318154512 | 0.861365542914067 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.3597945627274276 | 0.36275899457861016 | 0.3868573068800349 | 0.35122720935510715 | 0.3306989609015197 | 0.31260236295197275 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 38.65472692861491 | 42.23529791160678 | 41.75041381793672 | 39.610032210596955 | 37.710667236350055 | 38.199558371757 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 4.571077264753575 | 1.1743790498030593 | -0.7631417696928247 | 1.7632047225261114 | -1.4977709695049997 | -0.5885547635239277 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 3.5635133916938844 | 0.23193785396774974 | -1.772491799499715 | 0.06477291781622635 | -2.2329506012600904 | -1.414740329347689 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 9.29840468192708 | 11.754578305191885 | 4.214787748058572 | 6.142979947732434 | 10.852886774961103 | 13.438056747374915 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -12.658844518933439 | 2.60812452710098 | -6.42148985071634 | -30.439092475702754 | -20.58897883322654 | -7.7241636520552595 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | -0.1047788388978299 | 3.0216188803151325 | 0.7086275227837824 | -0.944314850241938 | -0.019106888288760948 | -0.6902802782070757 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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| Enterprise Value Per Share | 73.03281057070441 | 75.53252118972068 | 76.57895645540407 | 74.57359329560833 | 64.09898879610401 | 57.89684049735756 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 19.54 | 13.42 | 14.26 | 14.24 | 9.06 | 5.84 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.009480204686237543 | 0.27593664525157435 | -0.20143732826041005 | -0.002737965951328449 | -0.211404671760316 | 0.024461868264176432 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 1.1496918702824401 | 0.10887154689519797 | -0.19196946830740655 | 0.4164644595242991 | -0.3442522291633296 | -0.14660739625264255 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.5367617745885305 | -1.2461032635168048 | 0.7560724695662113 | -1.038136896422103 | 2.03728572557074 | 0.7123759938084852 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.002710634564598756 | 0.07154250188169632 | 0.016972946085610854 | -0.023840294933900694 | -0.0005066706502170676 | -0.018070373261630093 |
1234
|
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| Days of Sales Outstanding | 72.371627108127 | 67.77909564451835 | 61.91923895321524 | 67.00038683699216 | 64.91231825692975 | 64.79723899913719 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 21.445860162010593 | 25.88466475193168 | 24.101057852160746 | 24.232692818007273 | 23.861329730111272 | 28.37122571508938 |
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| Days of Payables Outstanding | 48.86284271471596 | 53.278660659821064 | 49.829852049298324 | 54.91077533053401 | 51.15583767350169 | 54.33820890600297 |
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| Cash Conversion Cycle | 44.95464455542163 | 40.385099736628966 | 36.19044475607767 | 36.322304324465435 | 37.61781031353932 | 38.830255808223605 |
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| Cash Conversion Ratio | -1.4443900493182478 | 1.8011088620962774 | 0.4753674224729598 | -0.2317026664226005 | 0.2909849937944262 | 0.3047862733293197 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -1.126015375689005 | 0.35571592009152514 | 1.1041000395271119 | -0.008511806699615595 | 0.43381473541690163 | 0.7326309452137266 |
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