CRM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-06 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-03-08 | 2022-12-01 |
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| Net Income/Starting Line | 1446000000 | 1224000000 | 1267000000 | 199000000 | -98000000 | 210000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3403000000 | 1532000000 | 808000000 | 4491000000 | 2788000000 | 313000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1450000000 | 862000000 | 890000000 | 1254000000 | 1032000000 | 941000000 |
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| Deferred Income Tax | 5435000000 | -722000000 | 29000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 674000000 | 693000000 | 724000000 | 696000000 | 809000000 | 843000000 |
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| Other Non-Cash Items | -5400000000 | 1276000000 | 476000000 | 611000000 | 757000000 | 400000000 |
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| Changes in Working Capital | -202000000 | -1801000000 | -2578000000 | 1731000000 | 288000000 | -2081000000 |
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| Accounts Receivable | -6564000000 | 550000000 | -768000000 | 6123000000 | -6481000000 | 471000000 |
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| Inventory | 0 | -546000000 | -219000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 1129000000 | 172000000 | -376000000 | -1403000000 | 1733000000 | -309000000 |
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| Deferred Revenue | 5233000000 | -1977000000 | -1215000000 | -2989000000 | 5036000000 | -2243000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -468000000 | -54000000 | -1152000000 | 347000000 | 312000000 | 533000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -147000000 | -166000000 | -180000000 | -243000000 | -218000000 | -198000000 |
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| Payments for Acquisitions | 321000000 | -82000000 | 972000000 | -590000000 | 798000000 | -731000000 |
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| Purchases of Securities | -1040000000 | -764000000 | -1980000000 | -473000000 | -720000000 | -452000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 719000000 | 958000000 | 1008000000 | 1063000000 | 1250000000 | 1183000000 |
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| Other Investing Activities | -321000000 | 194000000 | -972000000 | 590000000 | -798000000 | 731000000 |
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| Cash From Financing Activities | -946000000 | -1765000000 | -2050000000 | -2716000000 | -2221000000 | -1678000000 |
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| Debt Repayment | -123000000 | -114000000 | -463000000 | -1111000000 | -71000000 | -234000000 |
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| Common Stock Issued | 869000000 | 274000000 | 362000000 | 449000000 | 173000000 | 233000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1692000000 | -1925000000 | -1949000000 | -2054000000 | -2323000000 | -1677000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 869000000 | 274000000 | -2050000000 | -110000000 | -2221000000 | -1678000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 30000000 | -32000000 | 11000000 | 17000000 | 61000000 | -23000000 |
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| Net Change in Cash | 1661000000 | -319000000 | -2383000000 | 2139000000 | 940000000 | -855000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5474000000 | 6772000000 | 9155000000 | 7016000000 | 6076000000 | 6931000000 |
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| Cash at End of Period | 7135000000 | 6453000000 | 6772000000 | 9155000000 | 7016000000 | 6076000000 |
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| Free Cash Flow | 3256000000 | 1366000000 | 628000000 | 4248000000 | 2570000000 | 115000000 |
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| Operating Cash Flow | 3403000000 | 1532000000 | 808000000 | 4491000000 | 2788000000 | 313000000 |
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| Capital Expenditure | -147000000 | -166000000 | -180000000 | -243000000 | -218000000 | -198000000 |
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