CRMD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-12 | 2023-09-30 | 2023-08-08 | 2023-05-15 | 2023-03-30 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -14754030 | -9744354 | -11273618 | -10567226 | -8208951 | -6853721 |
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| Cash From Operating Activities | -10745694 | -8697470 | -8572430 | -10393886 | -6154839 | -5995436 |
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| Depreciation and Amortization | 53507 | 17793 | 17429 | 16863 | 22516 | 21283 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | -2667869 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 1217277 | 1002834 | 1057291 | 2216349 | 874051 | 983524 |
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| Other Non-Cash Items | 1537061 | 34069 | 2701188 | 32582 | 31861 | 31176 |
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| Changes in Working Capital | 2737551 | -7812 | 1593149 | -2092454 | 1125684 | -177698 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | -1155 |
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| Inventory | -2106345 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1451 |
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| Accounts Payable | 1893576 | -514450 | 1453935 | -755582 | 434753 | -728330 |
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| Deferred Revenue | 2950320 | 506638 | 139214 | -1336872 | 691102 | 550336 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 597792 | -586866 | -2385806 | -14686805 | -1861 | -114283 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -295931 | -10245 | -6358 | -14766 | -128755 | -76418 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 2379448 | 14766000 | 219360000 | 37865 |
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| Purchases of Securities | -16106276 | -18076621 | -17479448 | -25422039 | -8773106 | -8087865 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 17000000 | 17500000 | 15100000 | 10750000 | 8900000 | 8050000 |
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| Other Investing Activities | 893723 | -576621 | -2379448 | -14766000 | -219360000 | -37865 |
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| Cash From Financing Activities | 467650 | 42898531 | 5350217 | 7200406 | 6045579 | 437290 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 467651 | 42878399 | 5314803 | 7200406 | 6045579 | 308665 |
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| Common Stock Repurchased | -1 | 0 | -198442 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1 | 20132 | 233856 | 7200406 | 6045579 | 128625 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2423 | -2146 | 247 | 2284 | 15787 | -10909 |
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| Net Change in Cash | -9678220 | 33612049 | -5607772 | -17878001 | -95334 | -5683338 |
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| Cash at Beginning of Period | 53398357 | 19888972 | 25496744 | 43374745 | 43470079 | 49153417 |
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| Cash at End of Period | 43720137 | 53501021 | 19888972 | 25496744 | 43374745 | 43470079 |
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| Free Cash Flow | -11041625 | -8707715 | -8578788 | -10408652 | -6283594 | -6071854 |
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| Operating Cash Flow | -10745694 | -8697470 | -8572430 | -10393886 | -6154839 | -5995436 |
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| Capital Expenditure | -295931 | -10245 | -6358 | -14766 | -128755 | -76418 |
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