CROX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-15 | 2023-11-02 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-16 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 253586000 | 177025000 | 212412000 | 149543000 | 137735000 | 169349000 |
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| Cash From Operating Activities | 349718000 | 250113000 | 320682000 | 9931000 | 356457000 | 161941000 |
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| Depreciation and Amortization | 13773000 | 14751000 | 12644000 | 13136000 | 12731000 | 9744000 |
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| Deferred Income Tax | -410319000 | 0 | 0 | 0 | -4760000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 5565000 | 7655000 | 8388000 | 7464000 | 5840000 | 7888000 |
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| Other Non-Cash Items | 34005000 | 26930000 | 18779000 | 18582000 | 28380000 | 22549000 |
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| Changes in Working Capital | 453108000 | 23752000 | 68459000 | -178794000 | 176531000 | -47589000 |
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| Accounts Receivable | 86595000 | 13926000 | 8306000 | -122144000 | 110098000 | 14290000 |
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| Inventory | 8435000 | 43031000 | 40104000 | -5220000 | 48068000 | -18230000 |
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| Accounts Payable | 42132000 | -5705000 | 59643000 | -31824000 | -9907000 | -33483000 |
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| Deferred Revenue | 315946000 | -27500000 | -39594000 | -19606000 | 28272000 | -10166000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -29203000 | -34823000 | -24064000 | -27581000 | -14602000 | -39460000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -29247000 | -34733000 | -24064000 | -27581000 | -14602000 | -32844000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6616000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 44000 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -301787000 | -246535000 | -259011000 | -52306000 | -297994000 | -159968000 |
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| Debt Repayment | -276729000 | -90000000 | -257703000 | -256000000 | -225000000 | -155285000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -25006000 | -155411000 | -1241000 | -10395000 | -38000 | -4683000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -52000 | -1124000 | -67000 | 214089000 | -72956000 | -4683000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3340000 | -7311000 | 3049000 | 4000000 | 5071000 | -7131000 |
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| Net Change in Cash | 21968000 | -38556000 | 40656000 | -65956000 | 48932000 | -44618000 |
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| Cash at Beginning of Period | 127322000 | 169585000 | 128929000 | 194885000 | 145953000 | 190571000 |
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| Cash at End of Period | 149290000 | 131029000 | 169585000 | 128929000 | 194885000 | 145953000 |
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| Free Cash Flow | 320471000 | 215380000 | 296618000 | -17650000 | 341855000 | 129097000 |
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| Operating Cash Flow | 349718000 | 250113000 | 320682000 | 9931000 | 356457000 | 161941000 |
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| Capital Expenditure | -29247000 | -34733000 | -24064000 | -27581000 | -14602000 | -32844000 |
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