CS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-02-09 | 2022-10-27 | 2022-07-27 | 2022-04-27 | 2022-02-10 | 2021-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -1397000000 | -4040000000 | -1592000000 | -277000000 | -2080000000 | 438000000 |
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| Cash From Operating Activities | 8463000000 | 8594000000 | 1408000000 | -4645000000 | 7924000000 | 8339000000 |
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| Depreciation and Amortization | 438000000 | 524000000 | 415000000 | 360000000 | 2020000000 | 315000000 |
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| Deferred Income Tax | 76000000 | 3757000000 | 259000000 | -282000000 | 68000000 | 459000000 |
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| Stock Based Compensation | 32000000 | 225000000 | 248000000 | 274000000 | 145000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 11658000000 | 5483000000 | 3429000000 | 254000000 | 5632000000 | 952000000 |
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| Changes in Working Capital | -2344000000 | 2645000000 | -1351000000 | -4974000000 | 2139000000 | 6175000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | -2344000000 | 2645000000 | -1351000000 | -4974000000 | 2139000000 | 6175000000 |
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| Cash From Investing Activities | 50874000000 | 985000000 | -10812000000 | 14495000000 | 17218000000 | -10782000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -343000000 | -384000000 | -360000000 | -351000000 | -457000000 | -340000000 |
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| Payments for Acquisitions | -49000000 | -18000000 | -94000000 | -125000000 | -110000000 | -1651000000 |
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| Purchases of Securities | -2000000 | -1147000000 | -2000000 | -79000000 | -257000000 | -160000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 145000000 | 60000000 | 169000000 | 409000000 | -380000000 | 215000000 |
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| Other Investing Activities | 51123000000 | 2474000000 | -10525000000 | 14641000000 | 18422000000 | -8846000000 |
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| Cash From Financing Activities | -139044000000 | -19045000000 | 765000000 | -6559000000 | -8893000000 | 7614000000 |
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| Debt Repayment | -7712000000 | -12748000000 | -15416000000 | -13768000000 | -13297000000 | -12347000000 |
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| Common Stock Issued | -6529000000 | 2448000000 | 3342000000 | 4663000000 | 4470000000 | 4724000000 |
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| Common Stock Repurchased | 10362000000 | -2455000000 | -3306000000 | -4830000000 | -4711000000 | -4925000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -135165000000 | -6290000000 | 16145000000 | 7376000000 | 4645000000 | 20162000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1006000000 | -815000000 | 161000000 | -159000000 | -3182000000 | 222000000 |
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| Net Change in Cash | -80713000000 | -10281000000 | -8478000000 | 3132000000 | 13067000000 | 5393000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 149191000000 | 159472000000 | 167950000000 | 164818000000 | 151751000000 | 146358000000 |
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| Cash at End of Period | 68478000000 | 149191000000 | 159472000000 | 167950000000 | 164818000000 | 151751000000 |
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| Free Cash Flow | 8120000000 | 8210000000 | 1048000000 | -4996000000 | 7467000000 | 7999000000 |
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| Operating Cash Flow | 8463000000 | 8594000000 | 1408000000 | -4645000000 | 7924000000 | 8339000000 |
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| Capital Expenditure | -343000000 | -384000000 | -360000000 | -351000000 | -457000000 | -340000000 |
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