CSU.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -50000000 | 169000000 | 26000000 | -83000000 | 163000000 | 143000000 |
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| Cash From Operating Activities | 511000000 | 513000000 | 123000000 | 632000000 | 400000000 | 321000000 |
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| Depreciation and Amortization | 281000000 | 255000000 | 253000000 | 232000000 | 223000000 | 215000000 |
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| Deferred Income Tax | 44000000 | 67000000 | 53000000 | 40000000 | 42000000 | 50000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 324000000 | 113000000 | 168000000 | 174000000 | 7000000 | -77000000 |
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| Changes in Working Capital | -59000000 | -7000000 | -236000000 | 269000000 | -35000000 | -10000000 |
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| Accounts Receivable | -82000000 | 27000000 | 79000000 | -86000000 | -109000000 | 38000000 |
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| Inventory | 6000000 | 1000000 | -2000000 | -1000000 | 2000000 | -3000000 |
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| Accounts Payable | 125000000 | 63000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -108000000 | -98000000 | -315000000 | 356000000 | 72000000 | -45000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -423000000 | -416000000 | -402000000 | -398000000 | -249000000 | -211000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -13000000 | -10000000 | -9000000 | -10000000 | -14000000 | -8000000 |
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| Payments for Acquisitions | -407000000 | -405000000 | -406000000 | -479000000 | -237000000 | -204000000 |
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| Purchases of Securities | -4000000 | -1000000 | -16000000 | -31000000 | -1000000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1000000 | 0 | 119000000 | 3000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | -1000000 | 29000000 | 3000000 | 2000000 | 1000000 |
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| Cash From Financing Activities | 92000000 | 28000000 | 238000000 | -43000000 | -33000000 | -89000000 |
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| Debt Repayment | -86000000 | -125000000 | -70000000 | -111000000 | -97000000 | -41000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -21000000 | -21000000 | -21000000 | -21000000 | -21000000 | -21000000 |
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| Other Financing Activities | 199000000 | 174000000 | 329000000 | 89000000 | 85000000 | -27000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 27000000 | -19000000 | 1000000 | 7000000 | 28000000 | -32000000 |
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| Net Change in Cash | 208000000 | 106000000 | -40000000 | 199000000 | 146000000 | -11000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1076000000 | 970000000 | 1010000000 | 811000000 | 665000000 | 676000000 |
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| Cash at End of Period | 1284000000 | 1076000000 | 970000000 | 1010000000 | 811000000 | 665000000 |
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| Free Cash Flow | 498000000 | 503000000 | 114000000 | 622000000 | 386000000 | 313000000 |
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| Operating Cash Flow | 511000000 | 513000000 | 123000000 | 632000000 | 400000000 | 321000000 |
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| Capital Expenditure | -13000000 | -10000000 | -9000000 | -10000000 | -14000000 | -8000000 |
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