CTC-A.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 76800000 | 197200000 | -27800000 | 126900000 | 42800000 | 562600000 |
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| Cash From Operating Activities | 151900000 | 869900000 | -28500000 | 823400000 | -311100000 | 1035300000 |
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| Depreciation and Amortization | 197300000 | 203200000 | 200600000 | 195400000 | 203000000 | 194300000 |
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| Deferred Income Tax | 25800000 | 65800000 | 97100000 | 47000000 | 23800000 | 189600000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300000 |
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| Other Non-Cash Items | 397700000 | 189100000 | 71000000 | -181100000 | 100900000 | -275700000 |
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| Changes in Working Capital | -125300000 | 303800000 | -568000000 | 756000000 | -681600000 | 346200000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -293600000 | 303800000 | -568000000 | 756000000 | -681600000 | 346200000 |
1234
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| Other Working Capital | 168300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -125400000 | -353000000 | -161700000 | -74000000 | -159100000 | -306400000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -117900000 | -272000000 | -188600000 | -78900000 | -129100000 | -295300000 |
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| Payments for Acquisitions | 500000 | -13900000 | -19300000 | -25400000 | 0 | -500000 |
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| Purchases of Securities | -58800000 | -193800000 | -57500000 | -32200000 | -38300000 | -32200000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 86700000 | 97000000 | 109700000 | 31600000 | 31600000 | 63500000 |
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| Other Investing Activities | -35900000 | 29700000 | -6000000 | 30900000 | -23300000 | -42400000 |
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| Cash From Financing Activities | 255200000 | -664600000 | 216300000 | -628400000 | 455700000 | -705500000 |
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| Debt Repayment | -254900000 | -136300000 | -1149700000 | -522200000 | -226200000 | -121400000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 395900000 | 1421300000 | 73600000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -7600000 | -7600000 | -51100000 | -149400000 | -168000000 | -127600000 |
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| Dividends Paid | -89600000 | -88700000 | -88800000 | -89600000 | -93700000 | -89400000 |
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| Other Financing Activities | 166000000 | -827900000 | 84600000 | 59200000 | 943600000 | -367100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 281700000 | -147700000 | 26100000 | 121000000 | -14500000 | 23400000 |
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| Cash at Beginning of Period | 311200000 | 458900000 | 432800000 | 311800000 | 326300000 | 302900000 |
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| Cash at End of Period | 592900000 | 311200000 | 458900000 | 432800000 | 311800000 | 326300000 |
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| Free Cash Flow | 34000000 | 597900000 | -217100000 | 744500000 | -440200000 | 740000000 |
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| Operating Cash Flow | 151900000 | 869900000 | -28500000 | 823400000 | -311100000 | 1035300000 |
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| Capital Expenditure | -117900000 | -272000000 | -188600000 | -78900000 | -129100000 | -295300000 |
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