CTEK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q1) 05-12 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-08-15 | 2022-05-16 | 2022-03-28 | 2021-11-12 | 2021-08-16 | 2021-05-13 |
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| Net Income/Starting Line | -8276194 | -870479 | -2505628 | 1220414 | -46888 | -914477 |
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| Cash From Operating Activities | 204405 | -2174992 | -1323416 | -110370 | -257700 | -1010181 |
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| Depreciation and Amortization | 300161 | 311252 | 390346 | 388923 | 388714 | 388224 |
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| Deferred Income Tax | 6351129 | -291000 | -56263 | -978321 | -29715 | -36705 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 0 | 182001 | -2596126 | -1281786 | -15500 |
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| Changes in Working Capital | 1650894 | -1515926 | 500995 | 1182788 | 373703 | -660160 |
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| Accounts Receivable | -725885 | 323482 | -233909 | 217955 | -41324 | 113278 |
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| Inventory | 0 | 281449 | 0 | 262991 | 196383 | -36360 |
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| Accounts Payable | -169517 | -281449 | 687448 | -95439 | -69492 | -395982 |
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| Deferred Revenue | 2546296 | -1839408 | 47456 | 797281 | 288136 | -341096 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -51491 | -48418 | -38518 | -18988 | -19708 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -51491 | -48418 | -38518 | -18988 | -19708 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -140625 | -140625 | -140625 | 1211202 | -140625 | -140625 |
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| Debt Repayment | 0 | -140625 | -421875 | -140625 | -140625 | -140625 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 1351827 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | -140625 | -1070577 | 1351827 | 0 | -140625 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 204405 | -2367108 | -1512459 | 1062314 | -417313 | -1170514 |
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| Cash at Beginning of Period | 1208574 | 3575682 | 5088141 | 4025827 | 4443140 | 5613654 |
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| Cash at End of Period | 1412979 | 1208574 | 3575682 | 5088141 | 4025827 | 4443140 |
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| Free Cash Flow | 204405 | -2226483 | -1371834 | -148888 | -276688 | -1029889 |
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| Operating Cash Flow | 204405 | -2174992 | -1323416 | -110370 | -257700 | -1010181 |
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| Capital Expenditure | 0 | -51491 | -48418 | -38518 | -18988 | -19708 |
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