CTEK Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q1) 05-12 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-30 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.48053138918686533 | -5.099382569826498 | -0.9368047156680394 | 4.476751004167439 | -131.19037354973554 | -6.28732361229424 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 4.034058985736652 | 3.8097548968280264 | 3.9487109997079655 | 5.71243912518536 | 6.349447475873793 | 5.510564545036324 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.0477153244236486 | 0.7626598065338779 | 0.729666188935957 | 0.8309175527389744 | 1.0671478611821361 | 1.010236286458698 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 77.82531738460409 | -7.974739425362781 | -12.744374844186687 | -146.78119391757565 | -88.92693915167986 | -22.331000078649254 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 77.82531738460409 | -8.163534284264035 | -13.21063574869882 | -198.00632780646916 | -95.47930516103995 | -22.766663934483027 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.0005695636346667337 | 0.061653368645691035 | 0.001951676490975082 | -0.001680397393287104 | 1.3829651878367957 | 0.06719537960789061 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.6873284157715724 | 2.2635374244451865 | 1.9191376266802964 | 2.58611763403813 | 2.9782219665974736 | 3.1851586488643977 |
1234
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| Quick Ratio | 1.1026476492604869 | 1.6954115650461545 | 1.0276230921171132 | 2.2510124438199544 | 2.4872091782738686 | 2.647920094412462 |
1234
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| Cash Ratio | 0.4022312924085615 | 0.3971882698440659 | 0.7261000754796981 | 1.2242055395690377 | 1.1831769460438135 | 1.3214711022440804 |
1234
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| Debt Ratio | 0 | 0.0006173072593890155 | 0.006434411656457159 | 0.011972849099108328 | 0.11401379805175091 | 0.11669793381751165 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0 | 0.0006979886158701049 | 0.007756849815321049 | 0.013887649497671095 | 0.1448109759540807 | 0.15515792418131746 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0 | 0 | 0.00583478986976749 | 0 | 0.10916726031556234 | 0.11093145647569 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0 | 0.000697501767576787 | 0.007697144223571936 | 0.013697424467643637 | 0.12649335042703957 | 0.13431749974037607 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | -629.2798240791644 | 3.86493178558733 | -252.93107593668603 | -0.5455908645250591 | -59.72576371181441 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0 | -133.84566153846154 | -7.120575923554542 | -0.3021691457294687 | -0.07718161609977962 | -0.28598918248644273 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.331518483823833 | 0.4008101587617647 | 0.39899353210784355 | 0.48439348936489446 | 0.4624569983610927 | 0.499023845578792 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.48817440002191004 | -0.24560525669832517 | -0.07121411936995589 | -0.6599502990188147 | -0.0024412002344171555 | -0.28622721347926927 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.48817440002191004 | -0.2459955524734324 | -0.5406436904455114 | 0.0806429394625111 | -0.006912777154288242 | -0.2910195710096034 |
1234
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| Net Profit Margin | -2.0987489457051463 | -0.1867753029244504 | -1.053771115171032 | 0.3190058549083705 | -0.012099682514942029 | -0.21911408115930917 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.05183479003112547 | -0.46667959785159235 | -0.2989039342861976 | -0.028849780653316705 | -0.06650077171345677 | -0.24204532385132935 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.05183479003112547 | -0.47772782201654385 | -0.30983952119935954 | -0.03891805872892106 | -0.07140071992181965 | -0.24676747685407047 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.44266587078535247 | -0.03306787728281174 | -0.16152458076601203 | 0.040004031825195796 | -0.001601100418479051 | -0.030212479187720125 |
1234
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| Return on Equity | -0.5450816262994534 | -0.03738981122178418 | -0.19472206339600592 | 0.046401818638420335 | -0.0020335864444687517 | -0.040169567718897146 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.1267873875178048 | -0.04916674763334611 | -0.013159366457294297 | -0.09581262491226612 | -0.0003655007193718704 | -0.04439822165530857 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.6010122854604912 | -0.03937449986597978 | -0.030148046080819814 | -0.4697107549005215 | -0.0007575868610462584 | -0.04004036333886006 |
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.6027066494503668 | 1.1798114810019074 | 2.981823092013946 | 0.8964270425009085 | 0.8733614090822629 | 0.9357926238772952 |
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| Payables Turnover Ratio | 2.0531272173011605 | 0 | 1.8308071669278836 | 0 | 2.418095177289322 | 0 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 23.943326229378798 | 21.37120374913448 | 18.161306200803146 | 13.472313586837862 | 12.86038616240326 | 10.958636498504633 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.2109189246723475 | 0.17704630518622433 | 0.15328241440722717 | 0.1254021868554304 | 0.13232582065701598 | 0.1378846992756884 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.2974671427073519 | 0.35172866399244584 | 0.3646759664372749 | 0.31510182612958576 | 0.3197128581208772 | 0.3466069554925084 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.015419146883394422 | -0.16414459146487248 | -0.1090030811077228 | -0.009090618567298087 | -0.02126115179175325 | -0.08389459279130748 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.015419146883394422 | -0.16803056858989995 | -0.11299102683383895 | -0.012263151374901492 | -0.022827728238093217 | -0.08553132386695739 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 0.10658707342849622 | 0.09120993800669924 | 0.29451083790843124 | 0.419084434607508 | 0.33214481542234614 | 0.3689986458018612 |
1234
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| Earnings Per Share | -2.4972354085559085 | -0.2627769110576052 | -1.537139999314724 | 0.4020773097106289 | -0.015473696316829277 | -0.3037858583046662 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | -0.14521584391739342 | -0.08638640880802362 | -0.025970077805218122 | -0.20795154437559468 | -0.0007804831041908642 | -0.09920834304315379 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 0 | 1.2500164341414761 | 1.1607973453449971 | 1.411000101473608 | 1.9733243036003372 | 1.8343501867026148 |
1234
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| Price Per Share | 1.2 | 1.34 | 1.4400000000000002 | 1.8000000000000003 | 2.03 | 1.9100000000000001 |
1234
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| Effective Tax Rate | -3.299178624710659 | 0.24073707411997952 | -0.9491046206470727 | -2.9557815852765192 | -0.7503359713304465 | 0.24708128597963405 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0 | -133.84566153846154 | -29.257754294431056 | -0.3021691457294687 | -0.5019693091640078 | -1.4603625965509814 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 0 | 42.24023615777514 | 27.33314056755752 | 2.8654135728750196 | 13.57172951337687 | 51.2574081591232 |
1234
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| EBIT Per Revenue | -0.48817440002191004 | -0.24560525669832517 | -0.07121411936995589 | -0.6599502990188147 | -0.0024412002344171555 | -0.28622721347926927 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 56.15500505402199 | 76.28337361454655 | 30.182877126762513 | 100.39857761197425 | 103.05012227935848 | 96.17515430619717 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Days of Payables Outstanding | 43.83556909751807 | 0 | 49.158645228061395 | 0 | 37.21937864368505 | 0 |
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| Cash Conversion Cycle | 12.319435956503924 | 76.28337361454655 | -18.975768101298883 | 100.39857761197425 | 65.83074363567343 | 96.17515430619717 |
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| Cash Conversion Ratio | -0.024697946906512825 | 2.4986151302903346 | 0.2836516677890569 | -0.09043652399923305 | 5.496075754990616 | 1.1046543543468015 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -0.024697946906512825 | 2.5577676198966315 | 0.29402924101698413 | -0.12199794495966122 | 5.901040778024227 | 1.1262054704492297 |
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