CTRA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-03 | 2024-02-23 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-05 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 352000000 | 416000000 | 323000000 | 209000000 | 677000000 | 1032000000 |
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| Cash From Operating Activities | 856000000 | 760000000 | 758000000 | 646000000 | 1494000000 | 1484000000 |
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| Depreciation and Amortization | 432000000 | 456000000 | 411000000 | 407000000 | 29000000 | 1532000000 |
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| Deferred Income Tax | -22000000 | 55000000 | -8000000 | 4000000 | 23000000 | 107000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 14000000 | 19000000 | 7000000 | 17000000 | 11000000 |
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| Other Non-Cash Items | 931000000 | -60000000 | 52000000 | 78000000 | 293000000 | -1289000000 |
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| Changes in Working Capital | 59000000 | -121000000 | -38000000 | -59000000 | 455000000 | 91000000 |
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| Accounts Receivable | -35000000 | -116000000 | -123000000 | 171000000 | 446000000 | 198000000 |
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| Inventory | 7000000 | 5000000 | 1000000 | -9000000 | 7000000 | 2000000 |
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| Accounts Payable | -4000000 | 112000000 | 44000000 | -138000000 | -198000000 | -98000000 |
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| Deferred Revenue | 91000000 | -122000000 | 40000000 | -83000000 | 200000000 | -11000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -708000000 | -470000000 | -541000000 | -569000000 | -479000000 | -491000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -458000000 | -470000000 | -548000000 | -597000000 | -484000000 | -505000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -40000000 | 7000000 | 28000000 | 5000000 | 14000000 |
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| Purchases of Securities | -250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -458000000 | -2059000000 | 7000000 | 28000000 | 5000000 | 14000000 |
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| Cash From Financing Activities | 185000000 | -181000000 | -211000000 | -210000000 | -715000000 | -1098000000 |
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| Debt Repayment | -493000000 | -2000000 | -1000000 | -1000000 | -2000000 | -2000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1000000 | 1000000 | 58000000 | 0 | 1000000 |
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| Common Stock Repurchased | -150000000 | -20000000 | -60000000 | -57000000 | -269000000 | -510000000 |
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| Dividends Paid | -158000000 | -151000000 | -151000000 | -152000000 | -436000000 | -533000000 |
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| Other Financing Activities | 494000000 | -9000000 | -60000000 | -58000000 | -8000000 | -54000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 1833000000 | -850000000 | -983000000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 333000000 | 109000000 | -844000000 | -1116000000 | 300000000 | -105000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 965000000 | 856000000 | 850000000 | 983000000 | 683000000 | 788000000 |
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| Cash at End of Period | 1298000000 | 965000000 | 6000000 | -133000000 | 983000000 | 683000000 |
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| Free Cash Flow | 398000000 | 290000000 | 210000000 | 49000000 | 1010000000 | 979000000 |
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| Operating Cash Flow | 856000000 | 760000000 | 758000000 | 646000000 | 1494000000 | 1484000000 |
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| Capital Expenditure | -458000000 | -470000000 | -548000000 | -597000000 | -484000000 | -505000000 |
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