CTRN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 08-04 |
2007 (Q1) 05-05 |
2007 (Q4) 02-03 |
2006 (Q3) 10-28 |
2006 (Q2) 07-29 |
2006 (Q1) 04-29 |
2006 (Q4) 01-28 |
2005 (Q3) 10-29 |
2005 (Q2) 07-30 |
2005 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-18 | 2023-12-06 | 2023-09-06 | 2023-06-07 | 2023-04-13 | 2022-12-08 |
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| Net Income/Starting Line | 3551000 | -3863000 | -5032000 | -6635000 | 6637000 | 24588000 |
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| Cash From Operating Activities | 23291000 | -2907000 | -16906000 | -13055000 | 28813000 | 15121000 |
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| Depreciation and Amortization | 4850000 | 4749000 | 4708000 | 4681000 | 4802000 | 5076000 |
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| Deferred Income Tax | 2093000 | -1096000 | -1707000 | -1501000 | -2020000 | 1665000 |
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| Stock Based Compensation | 1093000 | 1018000 | 1049000 | 935000 | 1364000 | 332000 |
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| Other Non-Cash Items | 9017000 | 13010000 | 12707000 | 12978000 | 12836000 | -15996000 |
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| Changes in Working Capital | -1354000 | -16725000 | -28631000 | -23513000 | 5194000 | -544000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -8760000 | -13747000 | -20239000 | 0 | 0 |
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| Inventory | -705000 | 4746000 | -20151000 | -8528000 | 22717000 | 13589000 |
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| Accounts Payable | 15539000 | -10115000 | 3258000 | 9179000 | -2757000 | 696000 |
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| Deferred Revenue | -16188000 | -2596000 | 2009000 | -3925000 | -14766000 | -14829000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3308000 | -3145000 | -5955000 | -950000 | -3069000 | 34805000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3307000 | -4663000 | -5955000 | -950000 | -3069000 | -780000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1000 | 1518000 | 0 | 0 | 0 | 35585000 |
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| Cash From Financing Activities | -3000 | -42000 | -26000 | -783000 | -20000 | -69000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -3000 | -42000 | -26000 | -783000 | -20000 | -69000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3000 | -42000 | -26000 | -783000 | -20000 | -69000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 19980000 | -6094000 | -22887000 | -14788000 | 25724000 | 49857000 |
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| Cash at Beginning of Period | 59726000 | 65820000 | 88707000 | 103495000 | 77771000 | 27914000 |
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| Cash at End of Period | 79706000 | 59726000 | 65820000 | 88707000 | 103495000 | 77771000 |
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| Free Cash Flow | 19984000 | -7570000 | -22861000 | -14005000 | 25744000 | 14341000 |
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| Operating Cash Flow | 23291000 | -2907000 | -16906000 | -13055000 | 28813000 | 15121000 |
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| Capital Expenditure | -3307000 | -4663000 | -5955000 | -950000 | -3069000 | -780000 |
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