CVE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-23 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 1176000000 | 743000000 | 1864000000 | 866000000 | 636000000 | 784000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1925000000 | 2946000000 | 2738000000 | 1990000000 | -286000000 | 2970000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1252000000 | 1255000000 | 1252000000 | 1127000000 | 1160000000 | 1470000000 |
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| Deferred Income Tax | -32000000 | 166000000 | -2000000 | -44000000 | -370000000 | 17000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 151000000 | 29000000 | 0 | 180000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1553000000 | 2343000000 | 114000000 | -120000000 | -95000000 | 1496000000 |
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| Changes in Working Capital | -269000000 | 949000000 | -641000000 | 132000000 | -1633000000 | 673000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -269000000 | 949000000 | -641000000 | 132000000 | -1633000000 | 673000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1135000000 | -1280000000 | -1101000000 | -1159000000 | -1755000000 | -1170000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1036000000 | -1170000000 | -1025000000 | -1002000000 | -1101000000 | -1274000000 |
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| Payments for Acquisitions | 15000000 | -14000000 | -32000000 | -1000000 | -457000000 | 38000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -8000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -101000000 | -96000000 | -44000000 | -156000000 | -197000000 | 66000000 |
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| Cash From Financing Activities | -677000000 | -639000000 | -2600000000 | -639000000 | -435000000 | -750000000 |
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| Debt Repayment | -245000000 | -159000000 | -1416000000 | -76000000 | -70000000 | -74000000 |
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| Common Stock Issued | 6000000 | -706000000 | 44000000 | 22000000 | 7000000 | 16000000 |
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| Common Stock Repurchased | -165000000 | -350000000 | -361000000 | -310000000 | -40000000 | -387000000 |
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| Dividends Paid | -271000000 | -270000000 | -264000000 | -274000000 | -218000000 | -420000000 |
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| Other Financing Activities | -2000000 | 846000000 | -603000000 | -1000000 | -114000000 | 115000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 60000000 | -62000000 | 58000000 | -74000000 | 1000000 | -20000000 |
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| Net Change in Cash | 173000000 | 965000000 | -905000000 | 118000000 | -2475000000 | 1030000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2227000000 | 1262000000 | 2167000000 | 2049000000 | 4524000000 | 3494000000 |
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| Cash at End of Period | 2400000000 | 2227000000 | 1262000000 | 2167000000 | 2049000000 | 4524000000 |
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| Free Cash Flow | 889000000 | 1776000000 | 1713000000 | 988000000 | -1387000000 | 1696000000 |
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| Operating Cash Flow | 1925000000 | 2946000000 | 2738000000 | 1990000000 | -286000000 | 2970000000 |
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| Capital Expenditure | -1036000000 | -1170000000 | -1025000000 | -1002000000 | -1101000000 | -1274000000 |
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