CYCC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-21 | 2023-11-29 | 2023-08-10 | 2023-05-11 | 2023-03-08 | 2022-11-10 |
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| Net Income/Starting Line | -5271000 | -6032000 | -5448000 | -5804000 | -7419000 | -5096000 |
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| Cash From Operating Activities | -3910000 | -4036000 | -1305000 | -6861000 | -5169000 | -6968000 |
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| Depreciation and Amortization | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
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| Deferred Income Tax | -640999 | 31000 | 0 | 0 | -16631683 | -839000 |
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| Stock Based Compensation | 322000 | 391000 | 359000 | 401000 | 387000 | 389000 |
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| Other Non-Cash Items | 627000 | 9000 | -14000 | -26000 | 16631683 | 839000 |
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| Changes in Working Capital | 1044999 | 1558000 | 3790000 | -1440000 | 1855000 | -2268000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -303000 | 1538000 | -733000 | -206000 | 2812000 | -407000 |
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| Deferred Revenue | 1347999 | 20000 | 4523000 | -1234000 | -957000 | -1861000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4211000 | 4211000 | 0 | -6000 | -2.986 | -7 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | -6000 | -2.986 | -7 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -4211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 999000 | -50000 | -51000 | -50000 | 42000 | 1532000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 1049000 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 1582000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -50000 | -50000 | -51000 | -50000 | -50000 | -50000 |
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| Other Financing Activities | 1049000 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 1582000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 345000 | -134000 | 85000 | 7000 | -234000 | 65000 |
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| Net Change in Cash | -2566000 | -4220000 | -1271000 | -6910000 | -5361000 | -5371000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5944000 | 10164000 | 11435000 | 18345000 | 23706000 | 29077000 |
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| Cash at End of Period | 3378000 | 5944000 | 10164000 | 11435000 | 18345000 | 23706000 |
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| Free Cash Flow | -3910000 | -4036000 | -1305000 | -6867000 | -5169002.986 | -6968007 |
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| Operating Cash Flow | -3910000 | -4036000 | -1305000 | -6861000 | -5169000 | -6968000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | -6000 | -2.986 | -7 |
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