DDD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-26 |
2003 (Q2) 06-27 |
2003 (Q1) 03-28 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-27 |
2002 (Q2) 06-28 |
2002 (Q1) 03-29 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-28 |
2001 (Q2) 06-29 |
2001 (Q1) 03-30 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-29 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 10-01 |
1999 (Q2) 07-02 |
1999 (Q1) 04-02 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-25 |
1998 (Q2) 06-26 |
1998 (Q1) 03-27 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-26 |
1997 (Q2) 06-27 |
1997 (Q1) 03-28 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-27 |
1996 (Q2) 06-28 |
1996 (Q1) 03-29 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 07-01 |
1994 (Q1) 04-01 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 10-01 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
1989 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-16 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -302272000 | -11761000 | -28879000 | -29529000 | -25607000 | -37545000 |
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| Cash From Operating Activities | -8778000 | -25624000 | -18547000 | -27722000 | -15946000 | -14238000 |
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| Depreciation and Amortization | 8047000 | 8612000 | 9222000 | 9220000 | 10422000 | 10066000 |
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| Deferred Income Tax | -2553000 | 141000 | 259000 | -259000 | -4184000 | 1038000 |
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| Stock Based Compensation | 8224000 | 0 | 7990000 | 10292000 | 10907000 | 11447000 |
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| Other Non-Cash Items | 287645000 | 8353000 | 1566000 | 6056000 | 664000 | 4115000 |
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| Changes in Working Capital | 7018000 | -27827000 | -8705000 | -23502000 | -8148000 | -3359000 |
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| Accounts Receivable | 4913000 | -9109000 | -2389000 | -208000 | 9653000 | 4660000 |
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| Inventory | 2327000 | 1363000 | -12142000 | -12327000 | -17798000 | -13733000 |
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| Accounts Payable | 2191000 | -12098000 | 7328000 | -2947000 | -1029000 | -7834000 |
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| Deferred Revenue | -2413000 | -7983000 | -1502000 | -8020000 | 1026000 | 13548000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5905000 | -19898000 | -17242000 | 167829000 | 64221000 | 62970000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6188000 | -7446000 | -4522000 | -9027000 | -5444000 | -6687000 |
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| Payments for Acquisitions | 283000 | -13587000 | -15654000 | 0 | -18942000 | -1393000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -1135000 | 12720000 | 0 | 18000 | 44000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 1135000 | 2934000 | 176856000 | 88264000 | 71006000 |
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| Other Investing Activities | 194000 | 1135000 | -12720000 | 176856000 | 325000 | 71050000 |
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| Cash From Financing Activities | -101254000 | -289000 | -2632000 | -2294000 | -843000 | -294000 |
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| Debt Repayment | -100614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -459000 | -188000 | -2449000 | -2115000 | -669000 | 10047000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -640000 | -289000 | -183000 | -179000 | -174000 | -10341000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1931000 | 916000 | 531000 | 114000 | 2030000 | -5864000 |
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| Net Change in Cash | -114028000 | -44895000 | -37890000 | 137927000 | 49462000 | 42574000 |
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| Cash at Beginning of Period | 445672000 | 492012000 | 529902000 | 391975000 | 342513000 | 299939000 |
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| Cash at End of Period | 331644000 | 447117000 | 492012000 | 529902000 | 391975000 | 342513000 |
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| Free Cash Flow | -14966000 | -33070000 | -23069000 | -36749000 | -21390000 | -20925000 |
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| Operating Cash Flow | -8778000 | -25624000 | -18547000 | -27722000 | -15946000 | -14238000 |
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| Capital Expenditure | -6188000 | -7446000 | -4522000 | -9027000 | -5444000 | -6687000 |
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