DELL Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-02 |
2023 (Q3) 11-03 |
2023 (Q2) 08-04 |
2023 (Q1) 05-05 |
2023 (Q4) 02-03 |
2022 (Q3) 10-28 |
2022 (Q2) 07-29 |
2022 (Q1) 04-29 |
2022 (Q4) 01-28 |
2021 (Q3) 10-29 |
2021 (Q2) 07-30 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-29 |
2020 (Q3) 10-30 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 05-01 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 11-01 |
2019 (Q2) 08-02 |
2019 (Q1) 05-03 |
2019 (Q4) 02-01 |
2018 (Q3) 11-02 |
2018 (Q2) 08-03 |
2018 (Q1) 05-04 |
2018 (Q4) 02-02 |
2017 (Q3) 11-03 |
2017 (Q2) 08-04 |
2017 (Q1) 05-05 |
2017 (Q4) 02-03 |
2016 (Q3) 10-28 |
2016 (Q2) 07-29 |
2016 (Q1) 04-29 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-30 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 05-01 |
2015 (Q4) 01-30 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 08-01 |
2014 (Q1) 05-01 |
2013 (Q2) 08-02 |
2013 (Q1) 05-03 |
2013 (Q4) 02-01 |
2012 (Q3) 11-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 13.264904178948274 | 12.471724652087476 | 20.915714285714287 | 14.091921097770156 | 12.3142671009772 | 15.426666666666666 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 2.7578257635236127 | 2.2554590804907644 | 1.6853684485916107 | 1.5707083452824777 | 1.2078693238547866 | 1.2430661899363389 |
1234
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| Price to Book Ratio | -25.602810062529116 | -18.838671171171175 | -13.943809523809524 | -10.870777373470064 | -9.687328635490072 | -10.284444444444444 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 76.36371636516128 | 34.658991712707184 | 14.923644787644788 | 30.541226765799255 | 15.469994884910486 | 11.007135135135133 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 40.14948166361383 | 23.320734200743498 | 12.026210329807093 | 18.49316826111424 | 11.143640383198232 | 8.870093341630366 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.7682590336974208 | 0.10642538369781313 | -0.9965722689075629 | -2.4238104288164717 | 0.33730383798328845 | -1.7740666666666678 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.7412669608611374 | 0.7567362972359187 | 0.7655569078559931 | 0.7985477843032568 | 0.819897781391567 | 0.7655569078559931 |
1234
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| Quick Ratio | 0.4403018930176929 | 0.4694232461075762 | 0.4696713909936791 | 0.4832247730912974 | 0.5178301777209897 | 0.4696713909936791 |
1234
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| Cash Ratio | 0.15189507980368705 | 0.16977310391390635 | 0.1641867221546072 | 0.16296849973304858 | 0.16662794749680568 | 0.1641867221546072 |
1234
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| Debt Ratio | 0.3166563120515538 | 0.3196699654112221 | 0.31681804384879403 | 0.3380978428900992 | 0.33018267846581334 | 0.31681804384879403 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | -10.812811980033278 | -9.991366366366366 | -9.79004329004329 | -9.405226596096593 | -9.477258167841127 | -9.79004329004329 |
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| Long Term Debt to Capitalization | 1.1447495183044316 | 1.1526210254941278 | 1.1592645791439242 | 1.1516124178745173 | 1.1569396270044738 | 1.1592645791439242 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 1.1019075879610005 | 1.1112178015279923 | 1.1137650824919971 | 1.1189735920343185 | 1.1179626690848636 | 1.1137650824919971 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 3.997319034852547 | 4.856209150326797 | 3.309659090909091 | 2.9368131868131866 | 3.0723514211886305 | 4.283088235294118 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.05897514811110256 | 0.08085058421309689 | 0.11843171936030658 | 0.0625 | 0.09172637555765852 | 0.11843171936030658 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.2474236042656152 | 0.2313603882971552 | 0.2348914275747798 | 0.2398432272249307 | 0.22988138503933864 | 0.2348914275747798 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.06680706156465634 | 0.06678351534762482 | 0.050797941920293015 | 0.05109454163081923 | 0.04748592196173969 | 0.050797941920293015 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.057711264450219554 | 0.053031324434856864 | 0.031132815906514344 | 0.03369658732434758 | 0.036862494508566636 | 0.031132815906514344 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.0519759835110673 | 0.0452114511707339 | 0.02014476323362693 | 0.02786540483701367 | 0.024521746076121252 | 0.02014476323362693 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.06868895062281566 | 0.09671475439306099 | 0.14014127496293713 | 0.08493451868846191 | 0.10839091018011901 | 0.14014127496293713 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.036114347163724345 | 0.06507572693362096 | 0.11293276358245401 | 0.05142911767517446 | 0.07807819801110268 | 0.11293276358245401 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.014131004154027946 | 0.01208205226748655 | 0.005393541759088468 | 0.006932718148738317 | 0.006851837386035196 | 0.005393541759088468 |
1234
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| Return on Equity | -0.4825291181364393 | -0.37762762762762764 | -0.16666666666666666 | -0.19285478001984782 | -0.19666880204996798 | -0.16666666666666666 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.044381604405417475 | 0.043214005292697824 | 0.03355801359603641 | 0.028683356140492097 | 0.03132492030455515 | 0.03355801359603641 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.05110796711903685 | 0.0484633110519337 | 0.02817250913723109 | 0.02957110361003867 | 0.026597736069147154 | 0.02817250913723109 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.5957385957385957 | 1.5192544039328144 | 1.4737180311014009 | 1.4140308191403081 | 1.3802436469874868 | 1.4737180311014009 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 0.8662643767084429 | 0.878067563404867 | 0.8787120036055887 | 0.8936839739267252 | 1.0368319174104743 | 0.8787120036055887 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 4.6372170071783545 | 5.058562555456965 | 4.895926339285714 | 3.960159362549801 | 4.0374790619765495 | 4.895926339285714 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 3.4698383084577116 | 3.576181292189007 | 3.6682661548304543 | 3.3416387158600864 | 4.032694475760992 | 3.6682661548304543 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.27187564716344453 | 0.2672343389700231 | 0.26773914870765136 | 0.2487930173377411 | 0.27941882135005747 | 0.26773914870765136 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 31.300019436220957 | 30.818559556786706 | 31.58953168044077 | 28.89779005524862 | 34.97067039106145 | 31.50274725274725 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 2.149965489547752 | 2.9806094182825484 | 4.426997245179064 | 2.4544198895027622 | 3.7905027932960893 | 4.414835164835165 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 1.1303797681510033 | 2.005540166204986 | 3.5674931129476586 | 1.4861878453038675 | 2.7304469273743015 | 3.5576923076923075 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 10.330493017618227 | 11.493074792243767 | 11.520661157024794 | 10.816298342541437 | 12.02094972067039 | 11.489010989010989 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 6.507397176452425 | 5.573407202216067 | 2.5454545454545454 | 3.2209944751381214 | 3.4301675977653625 | 2.538461538461538 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 2.0910623254505536 | 2.0581717451523547 | 1.6046831955922864 | 1.4765193370165746 | 1.6606145251396647 | 1.6002747252747251 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.3660410911754489 | 0.368421052631579 | 0.37052341597796146 | 0.3812154696132597 | 0.32960893854748596 | 0.32692307692307687 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 112.44495573339562 | 94.88257617728533 | 79.09950413223142 | 73.84441988950275 | 71.54307262569833 | 64.94846153846153 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 86.31999999999998 | 69.51 | 53.24 | 45.39 | 42.239999999999995 | 39.15999999999999 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.225 | 0.2644135188866799 | 0.5822510822510822 | 0.4734133790737564 | 0.38436482084690554 | 0.5151515151515151 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Yield | 0.00424051310444218 | 0.005300259712725923 | 0.006959493162621364 | 0.008398666437833437 | 0.007803241916370407 | 0.008348393179853855 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.10093167701863354 | 0.14915254237288136 | 0.3627450980392157 | 0.18014184397163122 | 0.3434452871072589 | 0.3627450980392157 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0.21956459467201375 | 0.3311788242536165 | 0.4617152707944261 | 0.32486288848263256 | 0.41290126274151834 | 0.4617152707944261 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -2.108665749656121 | -3.0568181818181817 | -5.1506410256410255 | -2.5349500713266764 | -3.5757575757575757 | -5.1506410256410255 |
1234
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| EBIT Per Revenue | 0.06680706156465634 | 0.06678351534762482 | 0.050797941920293015 | 0.05109454163081923 | 0.04748592196173969 | 0.050797941920293015 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 56.40021507303521 | 59.239584737764595 | 61.07002703409785 | 63.647834815027245 | 65.20587882902672 | 61.07002703409785 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 19.40819242676828 | 17.79161550605157 | 18.382629509317834 | 22.72635814889336 | 22.291137271171497 | 18.382629509317834 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 103.89437961419387 | 102.49780740221013 | 102.42263634809369 | 100.70674044265594 | 86.80288336877042 | 102.42263634809369 |
1234
|
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| Cash Conversion Cycle | -28.085972114390373 | -25.46660715839397 | -22.969979804678005 | -14.332547478735336 | 0.6941327314277856 | -22.969979804678005 |
1234
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| Cash Conversion Ratio | 1.3215517241379309 | 2.139165009940358 | 6.956709956709957 | 3.0480274442538597 | 4.420195439739413 | 6.956709956709957 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.6948275862068964 | 1.4393638170974155 | 5.606060606060606 | 1.8456260720411666 | 3.1840390879478826 | 5.606060606060606 |
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