DG Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2024 (Q4) 02-02 |
2023 (Q3) 11-03 |
2023 (Q2) 08-04 |
2023 (Q1) 05-05 |
2023 (Q4) 02-03 |
2022 (Q3) 10-28 |
2022 (Q2) 07-29 |
2022 (Q1) 04-29 |
2022 (Q4) 01-28 |
2021 (Q3) 10-29 |
2021 (Q2) 07-30 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-29 |
2020 (Q3) 10-30 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 05-01 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 11-01 |
2019 (Q2) 08-02 |
2019 (Q1) 05-03 |
2019 (Q4) 02-01 |
2018 (Q3) 11-02 |
2018 (Q2) 08-03 |
2018 (Q1) 05-04 |
2018 (Q4) 02-02 |
2017 (Q3) 11-03 |
2017 (Q2) 08-04 |
2017 (Q1) 05-05 |
2017 (Q4) 02-03 |
2016 (Q3) 10-28 |
2016 (Q2) 07-29 |
2016 (Q1) 04-29 |
2016 (Q4) 01-29 |
2015 (Q3) 10-30 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 05-01 |
2015 (Q4) 01-30 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 08-01 |
2014 (Q1) 05-02 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 11-01 |
2013 (Q2) 08-02 |
2013 (Q1) 05-03 |
2013 (Q4) 02-01 |
2012 (Q3) 11-02 |
2012 (Q2) 08-03 |
2012 (Q1) 05-04 |
2012 (Q4) 02-03 |
2011 (Q3) 10-28 |
2011 (Q2) 07-29 |
2011 (Q1) 04-29 |
2011 (Q4) 01-28 |
2010 (Q3) 10-29 |
2010 (Q2) 07-30 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-29 |
2009 (Q3) 10-30 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 05-01 |
2009 (Q4) 01-30 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 08-01 |
2008 (Q1) 05-02 |
2008 (Q4) 02-01 |
2007 (Q1) 05-04 |
2007 (Q4) 02-02 |
2006 (Q3) 11-03 |
2006 (Q2) 08-04 |
2006 (Q1) 05-05 |
2006 (Q4) 02-03 |
2005 (Q3) 10-28 |
2005 (Q2) 07-29 |
2005 (Q1) 04-29 |
2005 (Q4) 01-28 |
2004 (Q3) 10-29 |
2004 (Q2) 07-30 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-30 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 08-01 |
2003 (Q1) 05-02 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 08-03 |
2001 (Q1) 05-04 |
2001 (Q4) 02-02 |
2000 (Q3) 10-27 |
2000 (Q2) 07-28 |
2000 (Q1) 04-28 |
2000 (Q4) 01-28 |
1999 (Q3) 10-29 |
1999 (Q2) 07-30 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-29 |
1998 (Q3) 10-30 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 05-02 |
1998 (Q4) 01-30 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 08-01 |
1997 (Q1) 05-02 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 11-01 |
1996 (Q2) 08-02 |
1996 (Q1) 05-03 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
1989 (Q2) 07-31 |
1989 (Q4) 01-31 |
1987 (Q4) 12-31 |
1986 (Q4) 12-31 |
1985 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-25 | 2023-12-07 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-03-24 | 2022-12-01 |
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| Total Current Assets | 8010724000 | 8271078000 | 8413979000 | 8055460000 | 7581009000 | 8017016000 |
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| Cash and Short Term Investments | 537283000 | 365447000 | 353018000 | 313064000 | 381576000 | 362731000 |
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| Cash & Equivalents | 537283000 | 365447000 | 353018000 | 313064000 | 381576000 | 362731000 |
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| Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Receivables | 112262000 | 197555000 | 151730000 | 50863000 | 135775000 | 188082000 |
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| Inventory | 6994266000 | 7356065000 | 7531459000 | 7335845000 | 6760733000 | 7144722000 |
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| Other Current Assets | 366913000 | 352011000 | 377772000 | 355688000 | 302925000 | 321481000 |
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| Total Assets | 33742139000 | 30624626000 | 30395557000 | 29803933000 | 29083367000 | 29007158000 |
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| Total Non-Current Assets | 25731415000 | 22353548000 | 21981578000 | 21748473000 | 21502358000 | 20990142000 |
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| Property, Plant and Equipment | 17185950000 | 16752708000 | 16379301000 | 16146657000 | 15906323000 | 15396824000 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 5538289000 | 5538289000 | 5538289000 | 5538289000 | 5538289000 | 5538289000 |
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| Goodwill | 4338589000 | 4338589000 | 4338589000 | 4338589000 | 4338589000 | 4338589000 |
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| Intangible Assets | 1199700000 | 1199700000 | 1199700000 | 1199700000 | 1199700000 | 1199700000 |
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| Long Term Investments | -1133784000 | -1152125000 | -1119114000 | 0 | -2855675000 | 0 |
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| Other Long Term Assets | 4140960000 | 1214676000 | 1183102000 | 63527000 | 2913421000 | 55029000 |
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| Total Current Liabilities | 6725701000 | 6787090000 | 6033922000 | 6100679000 | 5887768000 | 6502647000 |
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| Accounts Payable | 3587374000 | 3651778000 | 3681634000 | 3679170000 | 3552991000 | 4127076000 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 2155728000 | 2105316000 | 1331433000 | 1561753000 | 1288939000 | 1257060000 |
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| Tax Payables | 10709000 | 9237000 | 7261000 | 10999000 | 8919000 | 8006000 |
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| Deferred Revenue | 10709000 | 9237000 | 7261000 | 0 | 1060906000 | 0 |
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| Other Current Liabilities | 961181000 | 1011522000 | 1006333000 | 848757000 | -23987000 | 1110505000 |
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| Total Liabilities | 26993020000 | 24172742000 | 24097852000 | 23868682000 | 23541595000 | 22913352000 |
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| Total Non-Current Liabilities | 20267319000 | 17385652000 | 18063930000 | 17768003000 | 17653827000 | 16410705000 |
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| Total Long Term Debt | 6231539000 | 15981418000 | 16704408000 | 16428600000 | 16372160000 | 15180770000 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 4080332000 | 1152125000 | 1119114000 | 1111434000 | 1060906000 | 992479000 |
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| Other Long Term Liabilities | 9955448000 | 252109000 | 240408000 | 227969000 | 220761000 | 237456000 |
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| Total Equity | 6749119000 | 6451884000 | 6297705000 | 5935251000 | 5541772000 | 6093806000 |
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| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Stockholders' Equity | 6749119000 | 6451884000 | 6297705000 | 5935251000 | 5541772000 | 6093806000 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 2799415000 | 2527201000 | 2380451000 | 2041118000 | 1656140000 | 2222823000 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | 493000 | 254000 | 1015000 | 648000 | 43000 | -723000 |
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| Common Stock | 192206000 | 192053000 | 192039000 | 191921000 | 191718000 | 195629000 |
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| Additional Paid in Capital | 3757005000 | 3732376000 | 3724200000 | 3701564000 | 3693871000 | 3676077000 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 33742139000 | 30624626000 | 30395557000 | 29803933000 | 29083367000 | 29007158000 |
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| Total Investments | -1133784000 | -1152125000 | -1119114000 | 0 | -2855675000 | 0 |
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| Total Debt | 18090766000 | 18086734000 | 18035841000 | 17990353000 | 17661099000 | 16437830000 |
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| Net Debt | 17553483000 | 17721287000 | 17682823000 | 17677289000 | 17279523000 | 16075099000 |
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