DHX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-10 | 2023-02-10 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 2148000 | 1010000 | -127000 | 460000 | 2351000 | -926000 |
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| Cash From Operating Activities | 7621000 | 5647000 | 8066000 | 11000 | 7349000 | 9238000 |
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| Depreciation and Amortization | 4339000 | 4241000 | 4162000 | 4173000 | 4893000 | 4408000 |
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| Deferred Income Tax | -247000 | -1019000 | -984000 | -788000 | -342000 | -576000 |
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| Stock Based Compensation | 2194000 | 2168000 | 2667000 | 2887000 | 2331000 | 2497000 |
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| Other Non-Cash Items | -38000 | -430000 | -68000 | -135000 | -454000 | 1746000 |
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| Changes in Working Capital | -775000 | -323000 | 2416000 | -6586000 | -1430000 | 2089000 |
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| Accounts Receivable | -3634000 | 399000 | 5990000 | -4153000 | -1633000 | -519000 |
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| Inventory | -706000 | -1758000 | -1825000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 706000 | 1758000 | 1825000 | -11382000 | 6665000 | 2694000 |
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| Deferred Revenue | 2859000 | -722000 | -3574000 | 8949000 | -6462000 | -86000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5264000 | -826000 | -4388000 | -4833000 | -4583000 | -4863000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5264000 | -5767000 | -4388000 | -4833000 | -4583000 | -4863000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 4941000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 4941000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -1875000 | -3821000 | -6322000 | 7184000 | -3608000 | -4142000 |
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| Debt Repayment | -2000000 | -11000000 | -9000000 | -3000000 | -3000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 151000 | 0 | 148000 | 0 | 287000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -26000 | -821000 | -3470000 | -8816000 | -3771000 | -4142000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 151000 | 8000000 | 6148000 | 19000000 | 2876000 | -4142000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 482000 | 1000000 | -2644000 | 2362000 | -842000 | 233000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3724000 | 2724000 | 5368000 | 3006000 | 3848000 | 3615000 |
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| Cash at End of Period | 4206000 | 3724000 | 2724000 | 5368000 | 3006000 | 3848000 |
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| Free Cash Flow | 2357000 | -120000 | 3678000 | -4822000 | 2766000 | 4375000 |
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| Operating Cash Flow | 7621000 | 5647000 | 8066000 | 11000 | 7349000 | 9238000 |
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| Capital Expenditure | -5264000 | -5767000 | -4388000 | -4833000 | -4583000 | -4863000 |
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