DISCA Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
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| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -17.326050000000002 | -15.873309352517984 | -6.16128629032258 | -8.661132075471698 | -2.768989898989899 | -3.0549234135667396 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 2.694302653319079 | 2.653239803587534 | 2.9503745896891287 | 3.4320747663551403 | 2.0918350290697676 | 2.842512470731956 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.6129589174368727 | 0.5913405101174788 | 0.6723572120038722 | 0.7898141775636613 | 0.48894617262979084 | 0.5755096151864295 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 8.375129909365558 | 12.858999514327344 | 17.746794425087106 | -39.48731182795699 | 9.277566478646254 | -145.42708333333334 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 7.747814421464506 | 10.523322734499205 | 15.173773584905659 | -58.19841521394612 | 8.090976809557274 | 225.17741935483872 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 2.9454285 | 0.23809964028776978 | -0.38728085253456196 | 0.17734699011680147 | 0.3253563131313131 | 0.08182830572053765 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.9273415079572137 | 0.8795585412667947 | 0.8146811782799006 | 0.838034188034188 | 0.9322101618166079 | 0.8634505314799673 |
1234
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| Quick Ratio | 0.68001565353509 | 0.5976144776528654 | 0.5803265112977641 | 0.5762515262515262 | 0.7569421322501165 | 0.7081629871899701 |
1234
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| Cash Ratio | 0.28169840855726586 | 0.16335344118453524 | 0.17904885839346976 | 0.15836385836385836 | 0.24845175467803157 | 0.16503134369037886 |
1234
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| Debt Ratio | 0.35904266151828407 | 0.36202312745961585 | 0.3675768554945653 | 0.3747013416651351 | 0.36566145028768443 | 0.3665517570875199 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.9745500375889975 | 1.0005806941528566 | 1.0401522485259174 | 1.0523485891259463 | 1.0404289202675443 | 1.0278665210132532 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.48084715605808415 | 0.49277234003987674 | 0.49344686162624823 | 0.4942238659849886 | 0.5080383164976131 | 0.5004890403484027 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.49355550329783543 | 0.5001451313997365 | 0.5098405029710231 | 0.5127533376647874 | 0.509906966095698 | 0.5068708962657289 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -0.0761904761904762 | 0.16898954703832753 | -1.578397212543554 | -0.7215411558669002 | -1.0842293906810037 | -1.2054054054054053 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.08117980714690867 | 0.056160714285714286 | 0.04259999576961313 | -0.012895973840179849 | 0.05808281801669422 | 0.00248651466843129 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.22946836427252407 | 0.4679827638039884 | 0.3593357791079359 | 0.3752336448598131 | 0.36827761627906974 | 0.4271607451898605 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.00388764700165225 | 0.009720412867020743 | -0.08746862328634872 | -0.03850467289719626 | -0.05496002906976744 | -0.06810546676168176 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.05957819030032073 | -0.053311955105722016 | -0.1428847267812319 | -0.11570093457943925 | -0.23083212209302326 | -0.29023719841189044 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.0388764700165225 | -0.04178775428399639 | -0.11971423054643754 | -0.09906542056074766 | -0.1888626453488372 | -0.2326173266822763 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.3477500242977938 | 0.252129471890971 | 0.19443908090364936 | -0.05897196261682243 | 0.2585392441860465 | 0.012623434795887203 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.3217027893867237 | 0.20633329992985266 | 0.16624831048464955 | -0.08691588785046729 | 0.22547238372093023 | -0.019545963554922118 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.0032584699854183467 | -0.0033697241997915134 | -0.009640952277286228 | -0.008117380383507934 | -0.015514809590973202 | -0.016795419297459004 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -0.008844469995135542 | -0.00931344083619958 | -0.02728152776555487 | -0.022797660013764626 | -0.044144813674487735 | -0.04709689387225097 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.00037235280428205724 | 0.0008885957439012101 | -0.0081101403609281 | -0.003607579419284789 | -0.005084717272910644 | -0.005511934285219942 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.00024808565055826074 | 0.0006949806759495528 | -0.00687158152309737 | -0.0031606712677525405 | -0.004294899048180959 | -0.00450761699296517 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.701504878452125 | 1.58095690747782 | 1.5299852289512554 | 1.5659300453680667 | 1.4463276836158192 | 1.234510493904738 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 6.292063492063492 | 3.9947328818660646 | 3.9289520426287745 | 5.952804986642921 | 4.782668500687758 | 3.668187744458931 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | -1132.5714285714287 | -80.43939393939394 | -120.65454545454546 | -514.2307692307693 | 0 | 37.76510067114094 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.1392979736463293 | 1.7175559380378658 | 1.8925634935136122 | 2.0093896713615025 | 2.076589322769289 | 1.9099747229243633 |
1234
|
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| Asset Turnover Ratio | 0.08381599419992343 | 0.08063903546695327 | 0.08053305136139575 | 0.08193959443729706 | 0.08214864068178596 | 0.07220192724680079 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 4.223727422003283 | 4.093109105824446 | 4.250307755437013 | 4.399671052631578 | 4.531906134211609 | 4.045716639209226 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.4688013136288998 | 1.0319934372436423 | 0.8264259335248256 | -0.25945723684210525 | 1.1716755866611774 | 0.051070840197693576 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.3587848932676518 | 0.8445447087776866 | 0.7066064833812064 | -0.3824013157894737 | 1.0218196788801976 | -0.07907742998352553 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 1.7976190476190477 | 0.9868744872846595 | 1.247845711940911 | 1.071546052631579 | 1.546315356113627 | 1.0032948929159802 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.6568144499178981 | -0.6841673502871207 | -2.035289290110792 | -1.7434210526315785 | -3.4236311239193085 | -3.7644151565074138 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | -0.016420361247947452 | 0.03978671041837571 | -0.3717685679113664 | -0.16940789473684206 | -0.24907369287772743 | -0.27553542009884674 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 27.675566502463052 | 28.248843314191966 | 30.691826015592937 | 34.14769736842104 | 28.10618361465624 | 31.035831960461287 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 11.379999999999999 | 10.860000000000001 | 12.539999999999997 | 15.099999999999998 | 9.48 | 11.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.3605220228384992 | 0.2349624060150376 | 0.17567567567567569 | 0.14378029079159935 | 0.18181818181818182 | 0.19852683269028412 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 1.636779505946935 | 1.9324116743471582 | 0.6711096301232923 | -0.1804919908466819 | 7.7972602739726025 | 0.09864757358790771 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -13.350746268656716 | -5.5054704595186 | -6.897260273972603 | 2.1103678929765888 | -7.818681318681318 | -0.3924050632911392 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.00388764700165225 | 0.009720412867020743 | -0.08746862328634872 | -0.03850467289719626 | -0.05496002906976744 | -0.06810546676168176 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 52.8943531927301 | 56.92754785048602 | 58.824097316084185 | 57.47383177570093 | 62.2265625 | 72.90339000305406 |
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| Days of Inventory Outstanding | -0.07946518668012108 | -1.1188547749105293 | -0.7459312839059675 | -0.175018698578908 | 0 | 2.383152656833126 |
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| Days of Payables Outstanding | 14.303733602421795 | 22.529666603880205 | 22.906871609403257 | 15.1189229618549 | 18.817946505608283 | 24.53527634618802 |
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| Cash Conversion Cycle | 38.51115440362818 | 33.27902647169529 | 35.17129442277496 | 42.17989011526712 | 43.40861599439172 | 50.75126631369917 |
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| Cash Conversion Ratio | -8.945 | -6.03357314148681 | -1.6241935483870968 | 0.5952830188679246 | -1.3689273689273689 | -0.054266958424507655 |
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| Free Cash Flow to Earnings | -8.275 | -4.937649880095923 | -1.3887096774193548 | 0.8773584905660378 | -1.193843193843194 | 0.08402625820568926 |
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