DISCK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-08 | 2023-08-03 | 2023-05-05 | 2023-02-24 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -400000000 | -407000000 | -1220000000 | -1060000000 | -2079000000 | -2285000000 |
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| Cash From Operating Activities | 3578000000 | 2516000000 | 2014000000 | -631000000 | 2846000000 | 124000000 |
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| Depreciation and Amortization | 2024000000 | 5175000000 | 6552000000 | 6781000000 | 6304000000 | 5668000000 |
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| Deferred Income Tax | -273000000 | -645000000 | -757000000 | -669000000 | -737000000 | -1190000000 |
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| Stock Based Compensation | 109000000 | 143000000 | 137000000 | 111000000 | 95000000 | 107000000 |
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| Other Non-Cash Items | 3599000000 | 94000000 | 36000000 | 136000000 | 1713000000 | 1630000000 |
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| Changes in Working Capital | -1481000000 | -1844000000 | -2734000000 | -5930000000 | -2450000000 | -3806000000 |
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| Accounts Receivable | 345000000 | 400000000 | 53000000 | -486000000 | 320000000 | 305000000 |
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| Inventory | 0 | -400000000 | -53000000 | 486000000 | -320000000 | -305000000 |
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| Accounts Payable | 425000000 | -386000000 | 793000000 | -1652000000 | 1711000000 | -190000000 |
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| Deferred Revenue | -2251000000 | -1458000000 | -3527000000 | -4278000000 | -4161000000 | -3616000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -234000000 | -458000000 | -310000000 | -257000000 | -218000000 | 862000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -268000000 | -457000000 | -292000000 | -299000000 | -364000000 | -316000000 |
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| Payments for Acquisitions | -50000000 | -46000000 | -32000000 | -13000000 | -28000000 | 1162000000 |
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| Purchases of Securities | -21000000 | -46000000 | 32000000 | -13000000 | 42000000 | -28000000 |
1234
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 121000000 | 15000000 | 3000000 | 20000000 | 174000000 | 25000000 |
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| Other Investing Activities | -16000000 | 76000000 | -21000000 | 48000000 | -42000000 | 19000000 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -1529000000 | -2625000000 | -1251000000 | -432000000 | -1272000000 | -2313000000 |
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| Debt Repayment | -1193000000 | -4110000000 | -3323000000 | -2539000000 | -2498000000 | -3295000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -336000000 | 1485000000 | 2072000000 | 2107000000 | 1226000000 | 982000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 74000000 | -80000000 | -15000000 | 29000000 | 61000000 | -56000000 |
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| Net Change in Cash | 1889000000 | -647000000 | 438000000 | -1291000000 | 1417000000 | -1383000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2430000000 | 3077000000 | 2639000000 | 3930000000 | 2513000000 | 3896000000 |
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| Cash at End of Period | 4319000000 | 2430000000 | 3077000000 | 2639000000 | 3930000000 | 2513000000 |
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| Free Cash Flow | 3310000000 | 2059000000 | 1722000000 | -930000000 | 2482000000 | -192000000 |
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| Operating Cash Flow | 3578000000 | 2516000000 | 2014000000 | -631000000 | 2846000000 | 124000000 |
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| Capital Expenditure | -268000000 | -457000000 | -292000000 | -299000000 | -364000000 | -316000000 |
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