DMAC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-19 | 2023-11-13 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-03-28 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -5161000 | -4471000 | -4477000 | -5272000 | -3751000 | -3059000 |
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| Cash From Operating Activities | -3579793 | -4797000 | -5030000 | -5089000 | -2766000 | -2361000 |
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| Depreciation and Amortization | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 6000 | 7000 |
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| Deferred Income Tax | -466722 | -424000 | -227000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 456000 | 425000 | 380000 | 422000 | 411000 | 418000 |
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| Other Non-Cash Items | 345973 | 18000 | 17000 | -188000 | -112000 | -26000 |
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| Changes in Working Capital | 1237956 | -353000 | -730000 | -58000 | 680000 | 299000 |
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| Accounts Receivable | -55443 | -122584 | -131374 | 24999 | 38000 | 12195 |
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| Inventory | -1 | 122584 | 131374 | -82999 | 0 | -12195 |
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| Accounts Payable | 60720 | 7000 | -924000 | 1046000 | -130000 | 240000 |
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| Deferred Revenue | 1232680 | -360000 | 194000 | -1046000 | 772000 | 59000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 6392304 | 1196000 | -28128000 | 2509000 | 4724000 | 2072000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2694.4996063579 | -10000 | -4000 | -7000 | -32000 | -43000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -1206 | 28124 | -2516 | -4756 | -2115 |
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| Purchases of Securities | -3973473 | -11794000 | -42919000 | -9824000 | -9789000 | -8385000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 10368471 | 13000000 | 14795000 | 12340000 | 14545000 | 10500000 |
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| Other Investing Activities | 0.4996063578873873 | 1206 | -28124 | 2516 | 4756 | 2115 |
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| Cash From Financing Activities | -489339 | -6000 | 36850000 | -1000 | -1000 | -2000 |
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| Debt Repayment | -924.6762393242001 | -2000 | -2000 | -1000 | -1000 | -2000 |
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| Common Stock Issued | -488414 | -4000 | 36982259 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 205000000 | 205000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -0.323760675790254 | -205000000 | -168148000 | -1 | -1 | -2 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -12172 | 208607000 | 201308000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 2311000 | -3607000 | 3692000 | -2581000 | 1957000 | -291000 |
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| Cash at Beginning of Period | 2232000 | 5839000 | 2147000 | 4728000 | 2771000 | 3062000 |
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| Cash at End of Period | 4543000 | 2232000 | 5839000 | 2147000 | 4728000 | 2771000 |
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| Free Cash Flow | -3582487.499606358 | -4807000 | -5034000 | -5096000 | -2798000 | -2404000 |
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| Operating Cash Flow | -3579793 | -4797000 | -5030000 | -5089000 | -2766000 | -2361000 |
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| Capital Expenditure | -2694.4996063579 | -10000 | -4000 | -7000 | -32000 | -43000 |
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