DPSI Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -44.83608208955224 | 9.069325735992402 | 12.516616766467065 | 14.260167436489606 | 35.1695550351288 | 10.449437443744374 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 1.5757230436350522 | 1.4075165806927046 | 1.3524035973084887 | 1.8268878286918895 | 2.4543248212461695 | 1.8059852992649632 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.459411554009108 | 1.9352550787780536 | 2.234632242890742 | 2.7987093484419265 | 3.6225786997949583 | 2.8990697964789613 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 35.57681717246484 | -17.427007299270073 | 6.852237338141288 | -29.54379186602871 | -33.2795567867036 | 53.99686046511628 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 28.30640753828033 | -17.168539325842694 | 6.427659901599016 | -33.0195320855615 | -36.920467117393976 | 43.64407894736842 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.3588937388529053 | 0.3325419436530545 | -1.5019940119760493 | 0.1316323147983656 | -0.5709343349858572 | 0.1739098203337208 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.7959262701363073 | 0.8887809911085486 | 0.8856743992633737 | 1.319420132639728 | 1.0191694299699985 | 0.9562435853575094 |
1234
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| Quick Ratio | 0.7245972738537795 | 0.6853397262768185 | 0.7066563697389134 | 1.0947708389832598 | 0.7808937312490131 | 0.8186794389326035 |
1234
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| Cash Ratio | 0.11100784799669558 | 0.110612083877037 | 0.21460183562538984 | 0.4431596854120954 | 0.24133901784304437 | 0.32319534724598015 |
1234
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| Debt Ratio | 0.089755069791941 | 0.15046046627395668 | 0.1687724266879305 | 0.19928913978073098 | 0.06085641773313894 | 0.06271149971637033 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.34876938034078697 | 0.5512437306854451 | 0.6561898652982682 | 0.8640793201133145 | 0.20389579061633095 | 0.20014983143963042 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.20174005391716363 | 0.31335443698472887 | 0.3574446161772282 | 0.4374143371689032 | 0.14662137821007667 | 0.14797872340425533 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.25858340604727037 | 0.3553559764859569 | 0.39620449264136326 | 0.4635421415762439 | 0.16936332214597005 | 0.16677070328755722 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -0.9377431906614786 | -9.358024691358025 | 6.40952380952381 | 91.38461538461539 | 49.714285714285715 | 218.14285714285714 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.24911971830985916 | -0.20448488190423675 | 0.5298142717497556 | -0.09809192839813782 | -0.48121857438627624 | 0.3318777292576419 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.24728715208340163 | 0.27571849668386145 | 0.25064699792960665 | 0.22375087836088614 | 0.25899897854954035 | 0.22377785555944463 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.023702586630823197 | 0.055858511422254974 | 0.04354296066252588 | 0.043936536114501275 | 0.028437180796731357 | 0.059386302648465755 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.002327639904271711 | 0.05044215180545321 | 0.037040631469979296 | 0.043455749103147305 | 0.02794688457609806 | 0.05911406681445183 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.008786021047110121 | 0.038798820928518794 | 0.027012163561076604 | 0.03202781167942601 | 0.01744637385086823 | 0.04320771594135262 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.05566665573877979 | -0.08198231392778187 | 0.21040372670807453 | -0.05532748992196457 | -0.06647599591419816 | 0.04137984677011628 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.044290725502409596 | -0.08076639646278555 | 0.19736671842650103 | -0.06183660638337216 | -0.07374872318692544 | 0.03344611675028196 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.0035291019225704504 | 0.014560690284576454 | 0.011479714588173831 | 0.0113162674611575 | 0.007685800169195601 | 0.021731901492478924 |
1234
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| Return on Equity | -0.013713350048610755 | 0.05334616748568823 | 0.04463331195210605 | 0.04906515580736544 | 0.025750814135809916 | 0.06935947059557997 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.019433394258681864 | 0.038511367966467674 | 0.034450985410801126 | 0.03303119612967803 | 0.029131089904570567 | 0.06974832138126341 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.038994360033285054 | 0.05223771939367714 | 0.030823701869247943 | 0.04866773812438137 | 0.026737921727395406 | 0.0896767192164889 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.2833641871423762 | 1.4330218068535825 | 1.8659905831220571 | 1.0230419977298524 | 1.4325431665203394 | 1.77539183870745 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.3620454410630598 | 1.5299657534246576 | 1.834336395312005 | 0.9022869916602184 | 0.9180460642875221 | 1.1061294613167811 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 10.76418190342241 | 6.547968021319121 | 9.470155355682747 | 3.5436434239405705 | 4.105954267602445 | 14.10530035335689 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 4.792301649646505 | 4.133414559853792 | 4.61510898775754 | 6.125736293611237 | 5.4413072476656295 | 5.653693931398417 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.4016723729259942 | 0.3752869271827208 | 0.4249831585025503 | 0.3533262770002744 | 0.44053854599780407 | 0.5029634411126107 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 3.9727793696275073 | 3.5523560209424083 | 4.066833311406394 | 3.6455440204934613 | 3.30029665587918 | 3.527160493827161 |
1234
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| Operating Cash Flow Per Share | 0.22115134149518104 | -0.2912303664921466 | 0.8556768846204447 | -0.20169880005393015 | -0.21939050701186624 | 0.14595336076817558 |
1234
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| Free Cash Flow Per Share | 0.17595728054180776 | -0.2869109947643979 | 0.8026575450598605 | -0.22542807064851017 | -0.24339266450916935 | 0.11796982167352538 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 0.5600416775201875 | 0.47709424083769636 | 0.9505328246283383 | 2.42348658487259 | 1.0304746494066883 | 1.2958847736625514 |
1234
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| Earnings Per Share | -0.1396196926282886 | 0.5513089005235602 | 0.4394158663333772 | 0.4670351894296886 | 0.23031283710895362 | 0.60960219478738 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | 0.09416514717374316 | 0.19842931937172775 | 0.17708196289961847 | 0.16017257651341513 | 0.09385113268608414 | 0.2094650205761317 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 6.5876895024746025 | 5.947120418848168 | 6.164517826601763 | 6.2927356073884315 | 7.525431499460625 | 5.513895747599451 |
1234
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| Price Per Share | 6.26 | 5.0 | 5.5 | 6.66 | 8.1 | 6.37 |
1234
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| Effective Tax Rate | 2.7746478873239435 | -0.2308254200146092 | 0.27074235807860264 | 0.2629787234042553 | 0.3757309941520468 | 0.26907894736842103 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 0.9046350559403303 | -1.187933796049119 | 3.479935794542536 | -0.9790575916230366 | -3.058270676691729 | 2.509433962264151 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -4.893371757925072 | -67.42424242424242 | -16.13895781637717 | 8.5 | 9.140449438202246 | -5.215686274509804 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.023702586630823197 | 0.055858511422254974 | 0.04354296066252588 | 0.043936536114501275 | 0.028437180796731357 | 0.059386302648465755 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 70.12818411303806 | 62.80434782608695 | 48.23175465838509 | 87.97292799289914 | 62.825331971399386 | 50.69303465173259 |
1234
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| Days of Inventory Outstanding | 8.361062717770034 | 13.744721981991148 | 9.503539975824555 | 25.39758921339749 | 21.919386854874283 | 6.380580189388247 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 66.07709059233449 | 58.82484611080022 | 49.064064928337075 | 99.74653389870885 | 98.03429642699602 | 81.36479783556291 |
1234
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| Cash Conversion Cycle | 12.412156238473614 | 17.72422369727788 | 8.671229705872577 | 13.623983307587793 | -13.289577600722353 | -24.291182994442075 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | -6.335820895522387 | -2.1130104463437793 | 7.789221556886227 | -1.7274826789838338 | -3.810304449648712 | 0.9576957695769577 |
1234
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| Free Cash Flow to Earnings | -5.041044776119402 | -2.081671415004748 | 7.3065868263473055 | -1.930715935334873 | -4.227166276346605 | 0.7740774077407742 |
1234
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