DSY.PA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 286000000 | 330000000 | 243300000 | 221500000 | 255100000 | 327300000 |
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| Cash From Operating Activities | 670900000 | 293500000 | 246000000 | 242800000 | 783000000 | 244600000 |
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| Depreciation and Amortization | 142800000 | 140800000 | 142500000 | 144900000 | 143400000 | 163800000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -181300000 | -38400000 | -53700000 | -47800000 | -244600000 |
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| Stock Based Compensation | 46800000 | 17100000 | 38400000 | 53700000 | 47800000 | 50300000 |
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| Other Non-Cash Items | 37700000 | 414400000 | 65500000 | 32600000 | 23400000 | 37000000 |
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| Changes in Working Capital | 204400000 | -128800000 | -205300000 | -156200000 | 361100000 | -89200000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -97700000 | 0 | 345700000 | 0 | -263800000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 204400000 | -31100000 | -205300000 | -501900000 | 361100000 | 174600000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -39400000 | -42900000 | -45300000 | -33600000 | -39800000 | -64800000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -57200000 | -42500000 | -35100000 | -33000000 | -34700000 | -26300000 |
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| Payments for Acquisitions | -4500000 | -600000 | -14800000 | -800000 | -300000 | -33700000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 22300000 | 200000 | 4600000 | 200000 | -4800000 | -4800000 |
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| Cash From Financing Activities | -136500000 | 12800000 | -229400000 | -319900000 | -200000 | -50500000 |
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| Debt Repayment | -100000 | -100000 | -1200000 | -26200000 | -1100000 | -3400000 |
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| Common Stock Issued | 21300000 | 28500000 | 11600000 | 159800000 | 13300000 | 12800000 |
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| Common Stock Repurchased | -131100000 | 10500000 | -218600000 | -167400000 | 0 | -33100000 |
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| Dividends Paid | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2600000 | -26000000 | -100000 | -9900000 | -12400000 | -26800000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 32700000 | -63100000 | 51700000 | -12200000 | -43800000 | -147800000 |
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| Net Change in Cash | 527600000 | 200200000 | 22700000 | -122700000 | 699100000 | -18500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3568300000 | 3368100000 | 3345400000 | 3468100000 | 2769000000 | 2787500000 |
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| Cash at End of Period | 4095900000 | 3568300000 | 3368100000 | 3345400000 | 3468100000 | 2769000000 |
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| Free Cash Flow | 613700000 | 251000000 | 210900000 | 209800000 | 748300000 | 218300000 |
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| Operating Cash Flow | 670900000 | 293500000 | 246000000 | 242800000 | 783000000 | 244600000 |
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| Capital Expenditure | -57200000 | -42500000 | -35100000 | -33000000 | -34700000 | -26300000 |
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