DTE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-08 | 2023-11-01 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-23 | 2022-10-27 |
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| Net Income/Starting Line | 419000000 | 332000000 | 201000000 | 445000000 | 265000000 | 387000000 |
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| Cash From Operating Activities | 845000000 | 616000000 | 835000000 | 924000000 | 565000000 | 276000000 |
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| Depreciation and Amortization | 421000000 | 373000000 | 427000000 | 385000000 | 349000000 | 384000000 |
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| Deferred Income Tax | 62000000 | 31000000 | 36000000 | 52000000 | 29000000 | 15000000 |
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| Stock Based Compensation | 21000000 | 7000000 | 10000000 | 10000000 | 32000000 | 9000000 |
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| Other Non-Cash Items | 10000000 | 19000000 | -42000000 | -29000000 | 166000000 | -30000000 |
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| Changes in Working Capital | -71000000 | -136000000 | 211000000 | 61000000 | -276000000 | -489000000 |
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| Accounts Receivable | -216000000 | -71000000 | 199000000 | 486000000 | -202000000 | 178000000 |
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| Inventory | 60000000 | -171000000 | -132000000 | 133000000 | 106000000 | -207000000 |
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| Accounts Payable | 132000000 | 52000000 | -71000000 | -419000000 | -119000000 | -135000000 |
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| Deferred Revenue | -47000000 | 54000000 | 215000000 | -139000000 | -61000000 | -325000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1154000000 | -983000000 | -977000000 | -981000000 | -978000000 | -885000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1121000000 | -937000000 | -939000000 | -937000000 | -981000000 | -866000000 |
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| Payments for Acquisitions | 5000000 | -5000000 | -12000000 | -10000000 | -1000000 | -5000000 |
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| Purchases of Securities | -154000000 | -105000000 | -251000000 | -168000000 | -168000000 | -194000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 154000000 | 104000000 | 257000000 | 166000000 | 172000000 | 194000000 |
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| Other Investing Activities | -38000000 | -40000000 | -32000000 | -32000000 | -25000000 | -14000000 |
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| Cash From Financing Activities | 294000000 | 392000000 | 46000000 | 151000000 | 405000000 | 578000000 |
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| Debt Repayment | -470000000 | -102000000 | -1044000000 | -354000000 | -1271000000 | -66000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | 0 |
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| Dividends Paid | -188000000 | -188000000 | -188000000 | -188000000 | -171000000 | -172000000 |
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| Other Financing Activities | 952000000 | 682000000 | 1278000000 | 693000000 | 492000000 | 816000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -15000000 | 25000000 | -96000000 | 94000000 | -8000000 | -31000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 66000000 | 41000000 | 137000000 | 43000000 | 51000000 | 82000000 |
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| Cash at End of Period | 51000000 | 66000000 | 41000000 | 137000000 | 43000000 | 51000000 |
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| Free Cash Flow | -276000000 | -321000000 | -104000000 | -13000000 | -416000000 | -590000000 |
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| Operating Cash Flow | 845000000 | 616000000 | 835000000 | 924000000 | 565000000 | 276000000 |
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| Capital Expenditure | -1121000000 | -937000000 | -939000000 | -937000000 | -981000000 | -866000000 |
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