DWSN Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-09 | 2023-07-31 | 2023-05-15 | 2023-03-13 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -2106000 | -5198000 | -4430000 | -413000 | -2779000 | -7603000 |
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| Cash From Operating Activities | -1648000 | -3289000 | 7571000 | -1820000 | -4392000 | -4689000 |
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| Depreciation and Amortization | 1932000 | 2014000 | 2113000 | 2700000 | 2337000 | 2373000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 3000 | -96000 | -25000 | 116000 | -16000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
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| Other Non-Cash Items | 12591000 | 306000 | 265000 | 243000 | 176000 | 217000 |
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| Changes in Working Capital | -1525000 | -438000 | 9739000 | -4325000 | -4287000 | 295000 |
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| Accounts Receivable | -6762000 | -535000 | 8962000 | -7467000 | -3117000 | -2268000 |
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| Inventory | 0 | 2434000 | 1268000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -1914000 | 15000 | -1300000 | 3337000 | -493000 | 2874000 |
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| Deferred Revenue | 7151000 | -2352000 | 809000 | -195000 | -677000 | -311000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1054000 | -460000 | -395000 | -2595000 | -388000 | -328000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1098000 | -602000 | -415000 | -1606000 | -424000 | -375000 |
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| Payments for Acquisitions | 44000 | 142000 | 20000 | 11000 | 36000 | 47000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | -11000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 44000 | 142000 | 20000 | 11000 | 36000 | 62000 |
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| Cash From Financing Activities | -478000 | -272000 | -230000 | -3224000 | -163000 | -707000 |
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| Debt Repayment | -478000 | -272000 | -230000 | -169000 | -163000 | -406000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | -113000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | -230000 | -3055000 | 113000 | -301000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 61000 | -175000 | 197000 | -20000 | 258000 | -331000 |
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| Net Change in Cash | -3119000 | -4196000 | 7143000 | -7659000 | -4685000 | -6055000 |
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| Cash at Beginning of Period | 18891000 | 23087000 | 15944000 | 23603000 | 23599000 | 29654000 |
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| Cash at End of Period | 15772000 | 18891000 | 23087000 | 15944000 | 18914000 | 23599000 |
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| Free Cash Flow | -2746000 | -3891000 | 7156000 | -3426000 | -4816000 | -5064000 |
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| Operating Cash Flow | -1648000 | -3289000 | 7571000 | -1820000 | -4392000 | -4689000 |
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| Capital Expenditure | -1098000 | -602000 | -415000 | -1606000 | -424000 | -375000 |
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