DZSI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-05-09 | 2023-03-10 | 2022-11-01 | 2022-08-02 |
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| Net Income/Starting Line | 0 | 0 | -17135000 | -14559000 | -13796000 | -6028000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 0 | -15006000 | -13260000 | -6811000 | -20095000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 2465000 | 3878000 | 2109000 | 1361000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 4486000 | 5240000 | 5023000 | 2868000 |
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| Other Non-Cash Items | 0 | 0 | 3009000 | 1398000 | 4690000 | 758000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | -7831000 | -9217000 | -4837000 | -19054000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 11033000 | -23405000 | -24003000 | -23928000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 7051000 | 9707000 | -21727000 | -5268000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | -13875000 | 3495000 | 39080000 | 17536000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | -12040000 | 986000 | 1813000 | -7394000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 1015000 | -3472000 | -546000 | -22679000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | -775000 | -2222000 | -546000 | -447000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 1790000 | -1350000 | 0 | -22297000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 1790 | 100000 | 0 | 65000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | 0 | 6610000 | 33930000 | 5515000 | 25345000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -6158000 | -312000 | -313000 | -25000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -87000 | 30774000 | -609000 | 938000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -87000 | 0 | -609000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 13029000 | 3468000 | 8264000 | 25345000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | -67000 | 313000 | -347000 | -94000 |
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| Net Change in Cash | 0 | 0 | -7448000 | 17511000 | -2189000 | -17523000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 30867000 | 38464000 | 20953000 | 23142000 | 40665000 |
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| Cash at End of Period | 0 | 30867000 | 31016000 | 38464000 | 20953000 | 23142000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 0 | -15781000 | -15482000 | -7357000 | -20542000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 0 | -15006000 | -13260000 | -6811000 | -20095000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | -775000 | -2222000 | -546000 | -447000 |
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