EGAN Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 29.716369565217388 | 18.583038328197226 | 22.868113225682432 | -163.84810483870967 | -695.0061057692308 | -3667.30546875 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 10.905776611379382 | 7.981728573792191 | 9.657797848589405 | 10.594271933255117 | 11.29384921875 | 9.478154908532892 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.8884474420972257 | 3.00266505874115 | 3.856325369553942 | 3.9425287839586027 | 4.711061250427726 | 4.061738340399757 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 34.209835353003164 | 23.825937770095074 | -52.53253477588872 | 248.78161224489796 | 39.92302402651201 | 366.730546875 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 33.751925925925924 | 23.732169474849343 | -53.3572213500785 | 269.3988729281768 | 38.99157653405259 | 308.8257236842105 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -1.9770971686535752 | 25.365847317989303 | -0.028371135124910823 | -0.6241832565284179 | -1.2870483440170941 | 37.053480566001035 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.9838440320492372 | 1.9199635944871651 | 1.723549166692822 | 1.9140507332540626 | 1.8289940721788798 | 1.742874333849063 |
1234
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| Quick Ratio | 1.897134708123018 | 1.8248634793268694 | 1.6441731270204953 | 1.813713832738803 | 1.7537882200320716 | 1.6512807288980573 |
1234
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| Cash Ratio | 1.6293509466534066 | 1.4827259556447119 | 1.1487555318414362 | 1.6112960760998811 | 1.4570368101475648 | 1.229568506102802 |
1234
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| Debt Ratio | 0.016397885892397344 | 0.018753151277588927 | 0.019935903840389804 | 0.024503407278526897 | 0.024837986549826777 | 0.026839014842603166 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.030796640366505472 | 0.035882673305842994 | 0.04204486514522822 | 0.04645860284605433 | 0.049648856951980576 | 0.05695249632257506 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.021534359755650937 | 0.024543881485079383 | 0.02776639667181443 | 0.029899915288802436 | 0.032201599041206064 | 0.03778266227062311 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.02987654320987654 | 0.034639707980952665 | 0.04034842121636335 | 0.044396025528101 | 0.04730044397528641 | 0.053883685899535 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | -3.9630252100840337 | -1.7474402730375427 | 13.3125 | -2.3426573426573425 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 3.7408847836655323 | 3.5260190806591503 | -1.7189668465690053 | 0.31500174034110684 | 2.4335411880538236 | 0.23093284715891826 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.7064875078731891 | 0.7171575115817339 | 0.7285975238481834 | 0.6699691478729414 | 0.73625 | 0.7463150668335824 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 0.10182657988662608 | 0.0585704831237591 | 0.0957174751370002 | -0.02224829444227176 | 0.0083203125 | -0.0270564955780802 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.11379382741969347 | 0.12305592322964924 | 0.10846356809417496 | 0.002650675705036284 | 0.0076953125 | 0.017203085248152485 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.09174889775351669 | 0.10737921906022502 | 0.10558148975035518 | -0.016164776430713075 | -0.0040625 | -0.0006461252675362436 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.32311568339281965 | 0.3363252812706817 | -0.18100263852242743 | 0.03932559857471864 | 0.2896484375 | 0.030690950207971572 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.3187906781440269 | 0.33500165453342157 | -0.18384412421351737 | 0.042584626080910785 | 0.282890625 | 0.025845010701449744 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.017418269652352065 | 0.021111526763495602 | 0.019989701576273663 | -0.0031727349486989228 | -0.0008477684939881802 | -0.000130484423421954 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 0.0327130088482326 | 0.040395238465727845 | 0.04215832468879668 | -0.0060155239327296245 | -0.0016946114614394422 | -0.0002768884658648438 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 0.03361053361053361 | 0.02048374030783474 | 0.035514722494163715 | -0.00766593301292129 | 0.0031708696817220948 | -0.01039565554693561 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -0.13316162753672758 | -0.1154882455833071 | -0.3372529478216639 | -0.2150830513010745 | 0.008211984262587754 | -0.003557297038284747 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.6687688318968537 | 1.312486427795874 | 0.7803541448889734 | 2.2530840023497163 | 1.554341226472374 | 1.009457421222127 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 3.9335959482273495 | 8.01641266119578 | 3.271037181996086 | 5.080267558528428 | 5.645484949832776 | 3.2431595250387195 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 2.028438769587928 | 1.7919287211740043 | 1.7641160949868073 | 1.9082914572864322 | 1.893969144460028 | 1.3082049146189088 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 8.625498007968128 | 7.9317585301837275 | 7.182215743440233 | 6.117224880382775 | 6.183574879227053 | 5.69264367816092 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.18984718158845054 | 0.1966071922319991 | 0.1893296033569787 | 0.19627459509249545 | 0.20868147544324434 | 0.20194911107486543 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.7638153885628147 | 0.7680040662028653 | 0.7755391153785614 | 0.7164248801444493 | 0.7995502529826972 | 0.7754673848370025 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.24680073126142596 | 0.2582991835827059 | -0.14037462616086888 | 0.028173837245501526 | 0.23158848147916797 | 0.02379983089593837 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.2434972256967831 | 0.25728263286635533 | -0.14257830946009759 | 0.0305086856360127 | 0.22618527078518333 | 0.020041962859737576 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 2.784983482472177 | 2.535881063566187 | 2.304454588383441 | 2.5311624431853557 | 2.525673058904366 | 2.2398146118435474 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 0.28031687995124926 | 0.3298707074557642 | 0.32753030064536437 | -0.046323392067741734 | -0.012992691610968828 | -0.002004196285973758 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.07777670868212579 | 0.04498236919851329 | 0.07423264599401858 | -0.01593923167922296 | 0.006652507964270098 | -0.020981429868787777 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 5.610990410212002 | 3.667374122430827 | 5.267207618447978 | 5.148277815827159 | 6.599492160659628 | 5.21324491904926 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 8.33 | 6.13 | 7.49 | 7.59 | 9.03 | 7.3500000000000005 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.1937269372693727 | 0.12739495798319328 | 0.02657185628742515 | 7.098360655737705 | 1.5279187817258884 | 1.0375586854460095 |
1234
|
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| Short Term Coverage Ratio | 13.109028960817717 | 11.801161103047896 | -5.359375 | 0.9358841778697001 | 7.378109452736318 | 0.7436399217221135 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -74.70873786407768 | -254.09375 | 63.7 | 12.066666666666666 | -42.861271676300575 | -6.333333333333333 |
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| EBIT Per Revenue | 0.10182657988662608 | 0.0585704831237591 | 0.0957174751370002 | -0.02224829444227176 | 0.0083203125 | -0.0270564955780802 |
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| Days of Sales Outstanding | 53.93197564560151 | 68.57213765718066 | 115.33225086259387 | 39.94524833789597 | 57.90234375 | 89.1568065258652 |
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| Days of Inventory Outstanding | 44.36909871244635 | 50.22521205030711 | 51.01705055339515 | 47.16260697827518 | 47.51925355450237 | 68.79656160458453 |
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| Days of Payables Outstanding | 22.879828326180256 | 11.22696694940041 | 27.51420879449596 | 17.71560236998025 | 15.941943127962086 | 27.750716332378225 |
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| Cash Conversion Cycle | 75.4212460318676 | 107.57038275808736 | 138.83509262149306 | 69.3922529461909 | 89.47965417654028 | 130.2026517980715 |
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| Cash Conversion Ratio | 3.5217391304347827 | 3.1321263482280433 | -1.7143406382160706 | -2.432795698924731 | -71.29807692307692 | -47.5 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 3.4745995423340963 | 3.11979969183359 | -1.7412533640907346 | -2.6344086021505375 | -69.63461538461539 | -40.0 |
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