EGY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-15 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-04-06 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | 43481000 | 6141000 | 6752000 | 3470000 | 17754000 | 6868000 |
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| Cash From Operating Activities | 51786000 | 94242000 | 35563000 | 42006000 | -853000 | 60692000 |
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| Depreciation and Amortization | 20344000 | 35477000 | 37771000 | 24417000 | 26316000 | 17154000 |
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| Deferred Income Tax | -559000 | -3923000 | -853000 | 2471000 | 5265000 | 24009000 |
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| Stock Based Compensation | 991000 | 1078000 | 605000 | 649000 | 0 | 36000 |
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| Other Non-Cash Items | 1145000 | 1557000 | -67000 | 1783000 | -17283000 | -18205000 |
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| Changes in Working Capital | -13616000 | 53912000 | -8645000 | 9216000 | -32805000 | 30830000 |
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| Accounts Receivable | 2093999 | 34572000 | -26565000 | 21357000 | 12702000 | 53493000 |
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| Inventory | 7339000 | 1513000 | 978000 | -8443000 | 919000 | 9613000 |
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| Accounts Payable | -18019000 | 814000 | -4158000 | -6739000 | 19791000 | 4986000 |
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| Deferred Revenue | -5029999 | 17013000 | 21100000 | 3041000 | -66217000 | -37262000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -19858000 | -22533000 | -27132000 | -27700000 | -19358000 | -43575000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -19858000 | -22533000 | -27132000 | -27700000 | -56044000 | -43575000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 36686000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -97223000 | 0 | 0 | -27700000 | -123211000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -14437000 | -14500000 | -14343000 | -13539000 | -9880000 | -2153000 |
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| Debt Repayment | -1904000 | -1867000 | -1678000 | -1701000 | -2846000 | -125000 |
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| Common Stock Issued | 80000 | 211000 | 108000 | 274000 | 55000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -6077000 | -6090000 | -6026000 | -5377000 | -3017000 | 0 |
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| Dividends Paid | -6619000 | -6701000 | -6717000 | -6735000 | -3538000 | -1944000 |
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| Other Financing Activities | 83000 | -53000 | -30000 | -6804000 | -534000 | -84000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 168000 | -36000 | 24000 | -309000 | -218000 | 0 |
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| Net Change in Cash | 17651000 | 57173000 | -5888000 | 458000 | -30309000 | 14964000 |
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| Cash at Beginning of Period | 103464000 | 54346000 | 60234000 | 59776000 | 90085000 | 75121000 |
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| Cash at End of Period | 121115000 | 111519000 | 54346000 | 60234000 | 59776000 | 90085000 |
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| Free Cash Flow | 31928000 | 71709000 | 8431000 | 14306000 | -56897000 | 17117000 |
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| Operating Cash Flow | 51786000 | 94242000 | 35563000 | 42006000 | -853000 | 60692000 |
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| Capital Expenditure | -19858000 | -22533000 | -27132000 | -27700000 | -56044000 | -43575000 |
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