EHC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 01-20 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-28 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2023-12-31 | 2023-11-01 | 2023-08-04 | 2023-05-03 | 2023-02-27 |
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| Net Income/Starting Line | 113000000 | 96100000 | 114700000 | 118400000 | 114300000 | 117500000 |
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| Cash From Operating Activities | 238800000 | 201000000 | 215200000 | 206700000 | 227900000 | 172200000 |
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| Depreciation and Amortization | 70300000 | 70100000 | 67300000 | 72600000 | 63900000 | 63300000 |
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| Deferred Income Tax | 6500000 | 6800000 | -3200000 | -3700000 | 4000000 | 35600000 |
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| Stock Based Compensation | 9300000 | 13400000 | 13700000 | 15600000 | 7900000 | 8100000 |
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| Other Non-Cash Items | 202700000 | 23200000 | 5200000 | 300000 | -100000 | 1600000 |
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| Changes in Working Capital | -1600000 | -8600000 | 17500000 | 3500000 | 37900000 | -53900000 |
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| Accounts Receivable | -7700000 | -43100000 | 9200000 | -12200000 | 23700000 | -39300000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -3800000 | 12000000 | -4200000 | 2800000 | 1200000 | 2600000 |
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| Deferred Revenue | 9900000 | 22500000 | 12500000 | 12900000 | 13000000 | -17200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -111300000 | -194500000 | -162200000 | -128500000 | -104000000 | -206400000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -139400000 | -222600000 | -146700000 | -117200000 | -96600000 | -201700000 |
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| Payments for Acquisitions | 18400000 | 13600000 | 8400000 | 29300000 | 17000000 | 3100000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -1900000 | -21100000 | 0 | 0 | -10100000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 16000000 | 1 | 12700000 | 0 | 0 | 7000000 |
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| Other Investing Activities | -6300000 | 16399999 | -15500000 | -40600000 | -24400000 | -4700000 |
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| Cash From Financing Activities | -59000000 | -43500000 | -65800000 | -43500000 | -58000000 | -16500000 |
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| Debt Repayment | -1000000 | -6100000 | -27000000 | -84600000 | -45600000 | -50400000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 400000 | 0 | 7700000 | 100000 |
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| Common Stock Repurchased | -12100000 | -100000 | -400000 | 0 | -7700000 | -100000 |
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| Dividends Paid | -15900000 | -14900000 | -15000000 | -14900000 | -15600000 | -14900000 |
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| Other Financing Activities | -42100000 | -22500000 | -23800000 | 56000000 | 3200000 | 48800000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 228000000 | 88500000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 68500000 | -37000000 | -12800000 | 34700000 | 65900000 | -50700000 |
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| Cash at Beginning of Period | 104200000 | 141200000 | 154000000 | 119300000 | 53400000 | 104100000 |
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| Cash at End of Period | 172700000 | 104200000 | 141200000 | 154000000 | 119300000 | 53400000 |
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| Free Cash Flow | 99400000 | -21600000 | 68500000 | 89500000 | 131300000 | -29500000 |
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| Operating Cash Flow | 238800000 | 201000000 | 215200000 | 206700000 | 227900000 | 172200000 |
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| Capital Expenditure | -139400000 | -222600000 | -146700000 | -117200000 | -96600000 | -201700000 |
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