ELV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-18 | 2024-02-21 | 2023-10-18 | 2023-07-19 | 2023-04-19 | 2023-02-15 |
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| Net Income/Starting Line | 2246000000 | 831000000 | 1300000000 | 1856000000 | 2004000000 | 961000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1978000000 | -2971000000 | 2613000000 | 1950000000 | 6469000000 | -1518000000 |
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| Depreciation and Amortization | 331000000 | 424000000 | 426000000 | 433000000 | 462000000 | 473000000 |
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| Deferred Income Tax | 136000000 | -241000000 | 32000000 | -138000000 | -255000000 | 94000000 |
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| Stock Based Compensation | 62000000 | 72000000 | 78000000 | 78000000 | 61000000 | 73000000 |
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| Other Non-Cash Items | 191000000 | 299000000 | 567000000 | 164000000 | 143000000 | 129000000 |
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| Changes in Working Capital | -988000000 | -4356000000 | 210000000 | -443000000 | 4054000000 | -3248000000 |
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| Accounts Receivable | -282000000 | 727000000 | -428000000 | -270000000 | -29000000 | -1832000000 |
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| Inventory | 282000000 | -727000000 | 428000000 | 270000000 | 29000000 | 1832000000 |
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| Accounts Payable | -257000000 | -77000000 | 1557000000 | 142000000 | 18000000 | -346000000 |
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| Deferred Revenue | -731000000 | -4279000000 | -1347000000 | -585000000 | 4036000000 | -2902000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -2310000000 | -1029000000 | -687000000 | -672000000 | -3184000000 | 289000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -279000000 | -326000000 | -319000000 | -350000000 | -301000000 | -298000000 |
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| Payments for Acquisitions | -1120000000 | 18000000 | 81000000 | -13000000 | -1638000000 | -26000000 |
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| Purchases of Securities | -6103000000 | 8101000000 | -6689000000 | -10205000000 | -7443000000 | -5334000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 5433000000 | -8825000000 | 6366000000 | 9973000000 | 6022000000 | 5600000000 |
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| Other Investing Activities | -241000000 | 3000000 | -126000000 | -77000000 | 176000000 | 347000000 |
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| Cash From Financing Activities | 32000000 | -394000000 | -994000000 | -1430000000 | -531000000 | -258000000 |
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| Debt Repayment | -764000000 | -522000000 | -198000000 | -299000000 | -291000000 | -1217000000 |
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| Common Stock Issued | 97000000 | 356000000 | 31000000 | -137000000 | 43000000 | 203000000 |
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| Common Stock Repurchased | -566000000 | -928000000 | -480000000 | -646000000 | -622000000 | -568000000 |
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| Dividends Paid | -379000000 | -346000000 | -348000000 | -350000000 | -351000000 | -305000000 |
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| Other Financing Activities | 116000000 | 1046000000 | 1000000 | 2000000 | 690000000 | 1629000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 1000000 | -4000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 |
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| Net Change in Cash | -300000000 | -4393000000 | 928000000 | -151000000 | 2755000000 | -1485000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6526000000 | 10919000000 | 9991000000 | 10142000000 | 7387000000 | 8872000000 |
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| Cash at End of Period | 6226000000 | 6526000000 | 10919000000 | 9991000000 | 10142000000 | 7387000000 |
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| Free Cash Flow | 1699000000 | -3297000000 | 2294000000 | 1600000000 | 6168000000 | -1816000000 |
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| Operating Cash Flow | 1978000000 | -2971000000 | 2613000000 | 1950000000 | 6469000000 | -1518000000 |
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| Capital Expenditure | -279000000 | -326000000 | -319000000 | -350000000 | -301000000 | -298000000 |
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