ELY Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2022-08-05 | 2022-05-10 | 2022-03-01 | 2021-11-09 | 2021-08-09 | 2021-05-10 |
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| Net Income/Starting Line | 105400000 | 86700000 | -26226000 | -15991000 | 91744000 | 272461000 |
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| Cash From Operating Activities | 137200000 | -185300000 | 31453000 | 146337000 | 179083000 | -78616000 |
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| Depreciation and Amortization | 48800000 | 42600000 | 47903000 | 90373000 | 43270000 | 20272000 |
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| Deferred Income Tax | 1300000 | -12600000 | -78567000 | 58915000 | -18334000 | 46401000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 18100000 | 2100000 | 33932000 | -56919000 | 21946000 | -259583000 |
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| Changes in Working Capital | -49600000 | -317900000 | 42839000 | 58494000 | 29418000 | -162776000 |
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| Accounts Receivable | 27300000 | -311400000 | 149234000 | 70926000 | 1860000 | -183835000 |
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| Inventory | -71800000 | -24000000 | -150187000 | -53759000 | 1064000 | 25415000 |
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| Accounts Payable | 66800000 | 50700000 | 34428000 | -7932000 | 56323000 | 6091000 |
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| Deferred Revenue | -71900000 | -33200000 | 9364000 | 49259000 | -29829000 | -10447000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -118700000 | -124300000 | -152853000 | -59472000 | -92012000 | 142473000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -118700000 | -124300000 | -123378000 | -78063000 | -92012000 | -28821000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -29495000 | 18591000 | 0 | 171294000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -19096000 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 19096000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 171294000 |
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| Cash From Financing Activities | -83300000 | 205100000 | -37794000 | 15065000 | -70992000 | -30351000 |
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| Debt Repayment | -4800000 | -77700000 | -40198000 | -38339000 | -117624000 | -5362000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 24000000 | 18532000 | 0 | 0 | 16565000 |
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| Common Stock Repurchased | -200000 | -34300000 | -25199000 | -400000 | -37000 | -12501000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -78300000 | 317100000 | 27603000 | 53804000 | 46669000 | -29050000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -2500000 | -3000000 | 3023000 | -5744000 | 4305000 | -2336000 |
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| Net Change in Cash | -67300000 | -107500000 | -156171000 | 96186000 | 20384000 | 31170000 |
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| Cash at Beginning of Period | 250200000 | 357700000 | 513859000 | 417673000 | 397289000 | 366119000 |
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| Cash at End of Period | 182900000 | 250200000 | 357688000 | 513859000 | 417673000 | 397289000 |
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| Free Cash Flow | 18500000 | -309600000 | -91925000 | 68274000 | 87071000 | -107437000 |
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| Operating Cash Flow | 137200000 | -185300000 | 31453000 | 146337000 | 179083000 | -78616000 |
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| Capital Expenditure | -118700000 | -124300000 | -123378000 | -78063000 | -92012000 | -28821000 |
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