ELYS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 08-14 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-20 | 2023-08-14 | 2023-05-22 | 2023-04-17 | 2022-11-14 | 2022-08-15 |
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| Net Income/Starting Line | -3059714 | -3549121 | -2293361 | -8065104 | -3823639 | -3815259 |
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| Cash From Operating Activities | -2084420 | -2517790 | -218562 | 372214 | -982410 | -3153787 |
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| Depreciation and Amortization | 352108 | 344000 | 347323 | 516611 | 423361 | 453273 |
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| Deferred Income Tax | 141130 | -39968 | -225599 | -1356724 | -79539 | -79538 |
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| Stock Based Compensation | 783138 | 797565 | 716620 | 0 | 2075484 | 1296118 |
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| Other Non-Cash Items | 223798 | 131633 | 67031 | 8393651 | 539795 | 458920 |
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| Changes in Working Capital | -524880 | -201899 | 1169424 | 2403792 | -117872 | -1467301 |
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| Accounts Receivable | -541869 | 115517 | -11781 | -332181 | -481371 | 81697 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 2393843 | -1017403 | 1270388 | 369292 | 1051255 | -878693 |
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| Deferred Revenue | -2376854 | 699987 | -89183 | 2366681 | -687756 | -670305 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -54495 | -60164 | -921712 | -2521508 | -126864 | -123946 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -36504 | -60164 | -1016162 | -2549447 | -126864 | -123946 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 94450 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -17991 | 0 | 0 | 27939 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 2398055 | 1497948 | 848001 | -1926 | 403500 | 3260164 |
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| Debt Repayment | -1945 | -2052 | -1999 | -3805 | -1555 | -1657 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2400000 | 1500000 | 850000 | 1880 | 405055 | 3261821 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -255276 | 23680 | 130868 | 893447 | -645864 | -590463 |
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| Net Change in Cash | 3864 | -1063436 | -161405 | -1257773 | -1351638 | -608032 |
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| Cash at Beginning of Period | 2547136 | 3610572 | 3771977 | 5022640 | 6374278 | 6982310 |
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| Cash at End of Period | 2551000 | 2547136 | 3610572 | 3764867 | 5022640 | 6374278 |
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| Free Cash Flow | -2120924 | -2577954 | -1234724 | -2177233 | -1109274 | -3277733 |
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| Operating Cash Flow | -2084420 | -2517790 | -218562 | 372214 | -982410 | -3153787 |
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| Capital Expenditure | -36504 | -60164 | -1016162 | -2549447 | -126864 | -123946 |
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