ENDP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-05-06 | 2022-03-01 | 2021-11-05 | 2021-08-06 | 2021-05-07 | 2021-02-26 |
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| Net Income/Starting Line | -71974000 | -556667000 | -77207000 | -15500000 | 41524000 | 119343000 |
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| Cash From Operating Activities | 201319000 | -49864000 | 62098000 | 154976000 | 243840000 | 107949000 |
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| Depreciation and Amortization | 106315000 | 106643000 | 112752000 | 119218000 | 118485000 | 127344000 |
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| Deferred Income Tax | -5731000 | 476000 | -78000 | -1836000 | -1719000 | -159411000 |
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| Stock Based Compensation | 4929000 | 7809000 | 7800000 | 4444000 | 9993000 | 7905000 |
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| Other Non-Cash Items | 25316000 | 376255000 | 44462000 | 13351000 | 15515000 | 45927000 |
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| Changes in Working Capital | 142464000 | 15620000 | -25631000 | 35299000 | 60042000 | -33159000 |
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| Accounts Receivable | 118844000 | -58451000 | -75884000 | 15101000 | 37182000 | -37161000 |
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| Inventory | -12030000 | 19249000 | 9323000 | 24208000 | -3802000 | 25031000 |
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| Accounts Payable | -47597000 | 84391000 | 41504000 | -3248000 | -28262000 | -33156000 |
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| Deferred Revenue | 83247000 | -29569000 | -574000 | -762000 | 54924000 | 12127000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -48844000 | 10802000 | -25296000 | -28002000 | -17048000 | -574637000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -47545000 | -8947000 | -25152000 | -27097000 | -16733000 | -666783000 |
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| Payments for Acquisitions | 541000 | 0 | 14000 | 525000 | 818000 | 360000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1840000 | 19749000 | -158000 | -1430000 | -1133000 | 91786000 |
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| Cash From Financing Activities | -189198000 | 0 | -9789000 | -18397000 | -47350000 | -10210000 |
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| Debt Repayment | -186812000 | 0 | -6375000 | -6348000 | -3296796000 | -9796000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2386000 | 0 | -3414000 | -12049000 | 3249446000 | -414000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 331000 | 0 | -473000 | 312000 | 399000 | 1112000 |
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| Net Change in Cash | -36392000 | -39062000 | 26540000 | 108889000 | 179841000 | -475786000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1631310000 | 0 | 1673730000 | 1564841000 | 1385000000 | 1860786000 |
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| Cash at End of Period | 1594918000 | -39062000 | 1700270000 | 1673730000 | 1564841000 | 1385000000 |
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| Free Cash Flow | 153774000 | -58811000 | 36946000 | 127879000 | 227107000 | -558834000 |
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| Operating Cash Flow | 201319000 | -49864000 | 62098000 | 154976000 | 243840000 | 107949000 |
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| Capital Expenditure | -47545000 | -8947000 | -25152000 | -27097000 | -16733000 | -666783000 |
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