ENL.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -307000000 | 2005000000 | 1638000000 | 1445000000 | -933000000 | 909000000 |
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| Cash From Operating Activities | 4605000000 | 5073000000 | 1525000000 | 3417000000 | 7767000000 | 243000000 |
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| Depreciation and Amortization | 2704000000 | 1592000000 | 1621000000 | 1781000000 | 2783000000 | 2350000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1951000000 | 1422000000 | 60000000 | 1268000000 | 1473000000 | 1359000000 |
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| Changes in Working Capital | 3328000000 | 54000000 | -1794000000 | -1077000000 | 4444000000 | -4375000000 |
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| Accounts Receivable | -2672000000 | -146000000 | 1525000000 | -1301000000 | 3024000000 | -4739000000 |
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| Inventory | 82000000 | -125000000 | -339000000 | 817000000 | 440000000 | -1493000000 |
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| Accounts Payable | 4927000000 | 88000000 | -3947000000 | -2233000000 | -132000000 | 2300000000 |
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| Deferred Revenue | 991000000 | 237000000 | 967000000 | 1640000000 | 1112000000 | -443000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1993000000 | -2445000000 | -3393000000 | -2804000000 | -3171000000 | -3620000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2367000000 | -3024000000 | -2974000000 | -3018000000 | -3886000000 | -4000000000 |
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| Payments for Acquisitions | 1885000000 | 120000000 | 2000000 | 34000000 | 1859000000 | 13000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -126000000 | 459000000 | -421000000 | 180000000 | -1144000000 | 367000000 |
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| Cash From Financing Activities | 408000000 | -4873000000 | -2714000000 | -1157000000 | 351000000 | 3277000000 |
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| Debt Repayment | -1583000000 | -2927000000 | -4304000000 | -1699000000 | -5320000000 | -1547000000 |
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| Common Stock Issued | -986000000 | 0 | 0 | 986000000 | 0 | 11000000 |
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| Common Stock Repurchased | -20000000 | 0 | 0 | -986000000 | 0 | -11000000 |
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| Dividends Paid | -169000000 | -2663000000 | -255000000 | -2074000000 | -195000000 | -2322000000 |
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| Other Financing Activities | -26000000 | 717000000 | 1845000000 | 2616000000 | 5866000000 | 7146000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -68000000 | -101000000 | 63000000 | 57000000 | -153000000 | 47000000 |
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| Net Change in Cash | 3045000000 | -2346000000 | -4519000000 | -487000000 | 4794000000 | -53000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3756000000 | 6537000000 | 11056000000 | 11543000000 | 6749000000 | 6802000000 |
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| Cash at End of Period | 6801000000 | 4191000000 | 6537000000 | 11056000000 | 11543000000 | 6749000000 |
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| Free Cash Flow | 2238000000 | 2049000000 | -1449000000 | 399000000 | 3881000000 | -3757000000 |
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| Operating Cash Flow | 4605000000 | 5073000000 | 1525000000 | 3417000000 | 7767000000 | 243000000 |
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| Capital Expenditure | -2367000000 | -3024000000 | -2974000000 | -3018000000 | -3886000000 | -4000000000 |
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