ENOV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-29 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-29 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 07-01 |
2022 (Q1) 04-01 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 10-01 |
2021 (Q2) 07-02 |
2021 (Q1) 04-02 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 10-02 |
2020 (Q2) 07-03 |
2020 (Q1) 04-03 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-27 |
2019 (Q2) 06-28 |
2019 (Q1) 03-29 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-28 |
2018 (Q2) 06-29 |
2018 (Q1) 03-30 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-29 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 07-01 |
2016 (Q1) 04-01 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-25 |
2015 (Q2) 06-26 |
2015 (Q1) 03-27 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-26 |
2014 (Q2) 06-27 |
2014 (Q1) 03-28 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-27 |
2013 (Q2) 06-28 |
2013 (Q1) 03-29 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-28 |
2012 (Q2) 06-29 |
2012 (Q1) 03-30 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 07-01 |
2011 (Q1) 04-01 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-01 |
2010 (Q2) 07-02 |
2010 (Q1) 04-02 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 10-02 |
2009 (Q2) 07-03 |
2009 (Q1) 04-03 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-26 |
2008 (Q2) 06-27 |
2008 (Q1) 03-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-07 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-01 |
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| Net Income/Starting Line | -71841000 | 3080000 | -2840000 | -9813000 | -23158000 | -38569000 |
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| Cash From Operating Activities | -36156000 | 68415000 | 31013000 | 28103000 | 7457000 | -35958000 |
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| Depreciation and Amortization | 73404000 | 56607000 | 55460000 | 53042000 | 51991000 | 52257000 |
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| Deferred Income Tax | -9966000 | -6800000 | -20505000 | -938000 | 831000 | 9778000 |
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| Stock Based Compensation | 6431000 | 8307000 | 8777000 | 9375000 | 7606000 | 11156000 |
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| Other Non-Cash Items | 14688000 | -16051000 | -14729000 | 747000 | 1267000 | -30858000 |
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| Changes in Working Capital | -60260000 | 23272000 | 4850000 | -24310000 | -31080000 | -39722000 |
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| Accounts Receivable | -12009000 | -9789000 | 19385000 | -13624000 | -12288000 | -1874000 |
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| Inventory | -11051000 | 5180000 | -19441000 | -1227000 | -9249000 | 354000 |
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| Accounts Payable | -11752000 | 5741000 | -20703000 | -7297000 | 15621000 | -45990000 |
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| Deferred Revenue | -25448000 | 22140000 | 25609000 | -2162000 | -25164000 | 7788000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -797842000 | -59372000 | -17107000 | -131603000 | -34385000 | -37076000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -36928000 | -27944000 | -27031000 | -36805000 | -30443000 | -36782000 |
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| Payments for Acquisitions | -760914000 | -21428000 | -32647000 | -94798000 | -3942000 | -294000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -760914000 | -10000000 | 42571000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 864540000 | 2789000 | -13703000 | 114213000 | 24498000 | 41628000 |
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| Debt Repayment | -873044000 | -430992000 | -35807000 | -5866000 | -225140000 | -488994000 |
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| Common Stock Issued | 871000 | 287000 | 104000 | 947000 | 438000 | 3284000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -9375000 | 433494000 | 22000000 | 119132000 | 249200000 | 527338000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -828000 | 871000 | -565000 | -122000 | 35000 | 744000 |
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| Net Change in Cash | 29714000 | 12703000 | -362000 | 10591000 | -2395000 | -30662000 |
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| Cash at Beginning of Period | 44832000 | 32129000 | 32491000 | 21900000 | 24295000 | 54957000 |
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| Cash at End of Period | 74546000 | 44832000 | 32129000 | 32491000 | 21900000 | 24295000 |
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| Free Cash Flow | -73084000 | 40471000 | 3982000 | -8702000 | -22986000 | -72740000 |
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| Operating Cash Flow | -36156000 | 68415000 | 31013000 | 28103000 | 7457000 | -35958000 |
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| Capital Expenditure | -36928000 | -27944000 | -27031000 | -36805000 | -30443000 | -36782000 |
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