ENVB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-26 | 2023-11-13 | 2023-08-11 | 2023-05-15 | 2023-03-31 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -3435936 | -2822216 | -6356053 | -4677527 | -8677902 | -2478912 |
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| Cash From Operating Activities | -1751048 | -2740433 | -4465921 | -5137009 | -3462117 | -4550468 |
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| Depreciation and Amortization | 84682 | 95839 | 114374 | 113333 | 90423 | 121101 |
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| Deferred Income Tax | -1067628 | -3359869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 364728 | 372859 | 879738 | 532835 | 529372 | 645137 |
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| Other Non-Cash Items | 2097267 | 2729325 | 597750 | -183162 | 3857534 | -3178245 |
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| Changes in Working Capital | 205839 | 243629 | 298270 | -922488 | 738456 | 340451 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -533536 | -112709 | -111315 | 653712 | 370361 | 81227 |
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| Deferred Revenue | 739375 | 356338 | 409585 | -653712 | 368095 | 259224 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -922488 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -38 | 20 | 16854 | -5169 | -6193 | -18574 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 15 | -8 | -18 | -5169 | -6193 | -18574 |
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| Payments for Acquisitions | -53 | 28 | 16872 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -0.053 | 0.028 | 16.872 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -186084 | -105000 | -1052057 | 0 | -1 | 7824216 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7824216 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -1052057 | 0 | -0.001 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -186084 | -105000 | -1052.057 | 0 | 0.0009999999999998899 | 7824.215999999999 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -41421 | 30573 | 20719 | -19893 | -8810 | -63120 |
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| Net Change in Cash | -1978591 | -2814840 | -5480405 | -5162071 | -3477121 | 3192054 |
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| Cash at Beginning of Period | 4266568 | 7081408 | 12561813 | 17723884 | 21201005 | 18008951 |
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| Cash at End of Period | 2287977 | 4266568 | 7081408 | 12561813 | 17723884 | 21201005 |
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| Free Cash Flow | -1751033 | -2740441 | -4465939 | -5142178 | -3468310 | -4569042 |
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| Operating Cash Flow | -1751048 | -2740433 | -4465921 | -5137009 | -3462117 | -4550468 |
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| Capital Expenditure | 15 | -8 | -18 | -5169 | -6193 | -18574 |
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