EPAM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-05 | 2023-02-24 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | 97554000 | 97204000 | 120033000 | 102292000 | 155039000 | 156054000 |
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| Cash From Operating Activities | 46316000 | 214879000 | 89052000 | 87334000 | 186069000 | 252368000 |
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| Depreciation and Amortization | 23158000 | 18142000 | 33353000 | 32825000 | 33587000 | 33175000 |
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| Deferred Income Tax | -25434000 | -16363000 | 3780000 | 823000 | 12687000 | -25446000 |
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| Stock Based Compensation | 38194000 | 37847000 | 33110000 | 38579000 | 31617000 | 33287000 |
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| Other Non-Cash Items | -110059000 | 43376000 | 5241000 | -10902000 | -41760000 | -21713000 |
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| Changes in Working Capital | 22903000 | 34673000 | -106465000 | -76283000 | -5101000 | 77011000 |
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| Accounts Receivable | 26211000 | -5839000 | 15557000 | -3573000 | -9569000 | -13532000 |
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| Inventory | -26211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13532000 |
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| Accounts Payable | -683000 | -947000 | 290000 | 1494000 | -11703000 | 8044000 |
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| Deferred Revenue | 23586000 | 41459000 | -122312000 | 2079000 | 16171000 | 68967000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -76283000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -20697000 | -10561000 | -19765000 | -17717000 | -31139000 | -28700000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9995000 | -3624000 | -6883000 | -7913000 | -21495000 | -18708000 |
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| Payments for Acquisitions | -10820000 | -16166000 | -1972000 | 0 | -114000 | 91000 |
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| Purchases of Securities | -319000 | -1375000 | -10865000 | -1906000 | 0 | -1625000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 10865000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 437000 | -261000 | -45000 | -7898000 | -9530000 | -8458000 |
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| Cash From Financing Activities | -22356000 | -80586000 | -47513000 | -15318000 | 8045000 | 568000 |
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| Debt Repayment | -362000 | -52000 | -553000 | -1411000 | -11542000 | -786000 |
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| Common Stock Issued | 23024000 | 2981000 | 23143000 | 2488000 | 50660000 | 9203000 |
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| Common Stock Repurchased | -36491000 | -78486000 | -41437000 | -8510000 | -4455000 | -1305000 |
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| Dividends Paid | -23024000 | 0 | -23143000 | 0 | 0 | -9203000 |
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| Other Financing Activities | 14497000 | -5029000 | -5523000 | -7885000 | -26618000 | 2659000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 35011000 | -22728000 | 3026000 | 14070000 | 31009000 | -30215000 |
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| Net Change in Cash | 157817000 | -1759084000 | 26772000 | 68369000 | 193984000 | 194021000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1878418000 | 1777226000 | 1752005000 | 1683636000 | 1489652000 | 1295631000 |
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| Cash at End of Period | 2036235000 | 18142000 | 1778777000 | 1752005000 | 1683636000 | 1489652000 |
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| Free Cash Flow | 36321000 | 211255000 | 82169000 | 79421000 | 164574000 | 233660000 |
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| Operating Cash Flow | 46316000 | 214879000 | 89052000 | 87334000 | 186069000 | 252368000 |
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| Capital Expenditure | -9995000 | -3624000 | -6883000 | -7913000 | -21495000 | -18708000 |
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