EPD Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 9.12452355373884 | 11.267558756633814 | 11.420434609250398 | 10.115150970524802 | 9.218283290429579 | 9.51811535635562 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 3.913897669884421 | 4.954795799299883 | 5.378358839545583 | 4.5227177756348445 | 3.8358863801934064 | 3.3499237134729767 |
1234
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| Price to Book Ratio | 186.41371898713356 | 2.1896 | 2.125520388853846 | 2.1010452831597415 | 1.966714836406115 | 1.9666244117200546 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 42.266626092355985 | 65.76066371681416 | 51.056060606060605 | 60.516881720430106 | 26.659800962138494 | 89.64813148788927 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 24.188086106952664 | 34.4624 | 30.118243953732915 | 35.55319014529375 | 19.214623519133944 | 49.34916190476191 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.5059963061618812 | 2.1783946929492046 | -1.2181796916533745 | -6.574848130841097 | 2.9037592364853073 | -6.091593828067597 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.9327545503008149 | 0.9163927855711422 | 0.90615370249323 | 0.9305475504322767 | 0.8640847941296371 | 0.8592695975808328 |
1234
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| Quick Ratio | 0.6320158403777321 | 0.6142685370741483 | 0.6209730133532543 | 0.6635926993275696 | 0.613126783530371 | 0.5726913235636194 |
1234
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| Cash Ratio | 0.013708019191226868 | 0.025170340681362726 | 0.017088430292277523 | 0.007300672430355428 | 0.00619649408887077 | 0.01294874777079941 |
1234
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| Debt Ratio | 0.4095545349525232 | 0.41582655516095773 | 0.42296505189800526 | 0.4246268102487932 | 0.4204498737299583 | 0.42669900784663267 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 94.69381107491857 | 1.0695395948434623 | 1.0629290193313792 | 1.0672341060962407 | 1.0756113135258987 | 1.1083194170335509 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.9890661728043308 | 0.5031567389514137 | 0.5045225576350333 | 0.5060118762217386 | 0.5025133140241054 | 0.5018905021173624 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.9895500034039076 | 0.5168007403716096 | 0.5152523472067341 | 0.5162618510158014 | 0.518214227546644 | 0.5256885688568856 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 5.556923076923077 | 5.1676829268292686 | 5.228476821192053 | 5.522292993630574 | 4.172638436482084 | 3.9482200647249193 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.08138694919335421 | 0.059404917694056064 | 0.06639438684679023 | 0.05537288372743809 | 0.09515993853890208 | 0.03595644133963427 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.1275475311174942 | 0.13602267044507418 | 0.14214627734485025 | 0.13556734169077467 | 0.12439560439560439 | 0.10705973622963538 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.12351251538777185 | 0.14127354559093183 | 0.14824899070509812 | 0.13934426229508196 | 0.09384615384615384 | 0.07887251099043185 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.10949254547941457 | 0.11435239206534423 | 0.1216787156135574 | 0.11507553841208615 | 0.10842490842490843 | 0.09115593483320403 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.10723567227465464 | 0.10993498916486082 | 0.1177354239038588 | 0.11178077788492446 | 0.10402930402930403 | 0.08798810447375226 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.16181096977157708 | 0.1437739623270545 | 0.1785747817106375 | 0.12720990035358407 | 0.19963369963369965 | 0.06788207913110939 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.09260019149227192 | 0.07534589098183031 | 0.10534222138766314 | 0.07473481195756992 | 0.1438827838827839 | 0.0373674683216964 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.02209010735115945 | 0.018888188795967466 | 0.018514964047896765 | 0.02066097289268474 | 0.020849239443237213 | 0.01988690328331166 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 5.107491856677524 | 0.04858195211786372 | 0.04652888575563059 | 0.05192817411430918 | 0.05333733989407655 | 0.05165477455594353 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.03121812933225009 | 0.029551754798891154 | 0.027692037881445107 | 0.030466485109373626 | 0.022939311999713483 | 0.0219661505221462 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 0.031335125886006704 | 0.02923795557226049 | 0.02750252943385645 | 0.030294182892952274 | 0.022535995568434105 | 0.02175113380013533 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.8813690169840454 | 1.7288184438040346 | 1.7363873492011739 | 1.8749434985686304 | 1.956989247311828 | 2.2973414525471556 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 10.675313807531381 | 9.338738738738739 | 9.146146146146146 | 14.342666666666666 | 12.258461538461539 | 15.194719471947195 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 3.8057875894988067 | 3.0989536621823617 | 3.659191029235082 | 4.900683371298405 | 4.679718089271731 | 4.3529782540182795 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 0.319229761592874 | 0.26245214918516896 | 0.23640520264571402 | 0.279032221898334 | 0.30742550843449473 | 0.3502162247832092 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.205995886281029 | 0.17181234963913392 | 0.15725907661415348 | 0.1848347567768288 | 0.20041698478886474 | 0.22601808962987857 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 6.732419246101069 | 5.523941068139964 | 4.899264029438822 | 5.726645190980211 | 6.287986037475871 | 7.098669114272602 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.0893792871204437 | 0.7941988950276243 | 0.874885004599816 | 0.728485964104924 | 1.2552939159063552 | 0.48187241854061497 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.6234233113952159 | 0.4162062615101289 | 0.516099356025759 | 0.42797975149562817 | 0.9047329360881033 | 0.26525929325378617 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.24264703478971844 | 0.3328729281767956 | 0.23735050597976082 | 0.12471237919926369 | 0.251058783181271 | 0.2996787517209729 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 2.8878220155618863 | 2.429097605893186 | 2.3072677092916285 | 2.5605154164749195 | 2.616539244898384 | 2.498393758604865 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.8315380357309896 | 0.7803867403314918 | 0.7263109475620975 | 0.7979751495628162 | 0.590103305055428 | 0.559889857732905 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.50002785537312 | 0.49999999999999994 | 0.48988040478380857 | 0.4896456511734928 | 0.47632070056776926 | 0.47498852684717763 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 39.49253692796532 | 40.406372007366485 | 39.28974241030359 | 38.93129314312011 | 37.06035280430291 | 36.88188159706287 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 26.35 | 27.37 | 26.349999999999998 | 25.9 | 24.12 | 23.78 |
1234
|
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.6926020408163265 | 0.8233510235026535 | 0.8492822966507177 | 0.7649173256649893 | 0.7281690140845071 | 0.7604702424687729 |
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| Dividend Yield | 0.018976389198220873 | 0.01826817683595177 | 0.018591286709062946 | 0.018905237497046055 | 0.01974795607660735 | 0.019974286242522187 |
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| Effective Tax Rate | -0.0006246096189881324 | 0.016034985422740525 | 0.010030864197530864 | 0.006983240223463687 | 0.01891891891891892 | 0.01276595744680851 |
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| Short Term Coverage Ratio | 1.82 | 1.117952041477641 | 1.579734219269103 | 1.3777197563098347 | 1.5625 | 0.39562923888470236 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -2.3379446640316206 | -2.1010962241169304 | -2.4384615384615387 | -2.4241960183767226 | -3.5808147174770038 | -2.2245762711864407 |
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| EBIT Per Revenue | 0.12351251538777185 | 0.14127354559093183 | 0.14824899070509812 | 0.13934426229508196 | 0.09384615384615384 | 0.07887251099043185 |
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| Days of Sales Outstanding | 47.83750512925729 | 52.05867644607435 | 51.83175288705286 | 48.001446480231444 | 45.98901098901099 | 39.17571761055082 |
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| Days of Inventory Outstanding | 23.64819314885945 | 29.04206058267413 | 24.59560030644632 | 18.36478572092591 | 19.231927710843372 | 20.675499565595135 |
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| Days of Payables Outstanding | 8.430665516971075 | 9.637275709048813 | 9.84021013461749 | 6.274983731523659 | 7.341867469879518 | 5.923110338835795 |
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| Cash Conversion Cycle | 63.055032761145654 | 71.46346131969968 | 66.58714305888168 | 60.09124846963368 | 57.879071229974855 | 53.92810683731015 |
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| Cash Conversion Ratio | 1.5089285714285714 | 1.3078089461713418 | 1.5167464114832536 | 1.1380301941049604 | 1.9190140845070423 | 0.7714915503306392 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.8635204081632653 | 0.6853677028051555 | 0.8947368421052632 | 0.6685837526959023 | 1.3830985915492957 | 0.42468772961058043 |
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