ERIC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-03-12 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-03-15 |
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| Net Income/Starting Line | 2559000000 | 3394000000 | -30491000000 | -686000000 | 1516000000 | 6190000000 |
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| Cash From Operating Activities | 5075000000 | 14482000000 | 1402000000 | -2882000000 | -5825000000 | 19895000000 |
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| Depreciation and Amortization | 2300000000 | 2809000000 | 34901000000 | 2569000000 | 2695000000 | 3535000000 |
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| Deferred Income Tax | 1273000000 | 1302000000 | 1033000000 | -215000000 | 1069000000 | 1304000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 1371000000 | 0 | 0 | 0 | 471000000 |
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| Other Non-Cash Items | 5134000000 | 3484000000 | 1021000000 | -4765000000 | -10036000000 | -2262000000 |
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| Changes in Working Capital | 733000000 | 4795000000 | -3089000000 | 2135000000 | 140000000 | 10678000000 |
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| Accounts Receivable | 236000000 | -2089000000 | 6469000000 | 1753000000 | 200000000 | -4080000000 |
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| Inventory | 2735000000 | 6884000000 | 2098000000 | 382000000 | -60000000 | 5898000000 |
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| Accounts Payable | -4022000000 | -966000000 | -4367000000 | -597000000 | -4107000000 | -131000000 |
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| Deferred Revenue | 1784000000 | 966000000 | -7289000000 | 597000000 | 4107000000 | 8991000000 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1341000000 | -6807000000 | -1863000000 | -2413000000 | 2370000000 | -11895000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -820000000 | -720000000 | -817000000 | -806000000 | -954000000 | -2219000000 |
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| Payments for Acquisitions | -82000000 | -188000000 | -160000000 | -911000000 | -844000000 | -445000000 |
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| Purchases of Securities | -1618000000 | -11318000000 | -1854000000 | -2132000000 | -2860000000 | -12108000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2204000000 | 1116000000 | 2847000000 | 4072000000 | 3704000000 | 789000000 |
1234
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| Other Investing Activities | -1025000000 | 4303000000 | -1879000000 | -2636000000 | 3324000000 | 2088000000 |
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| Cash From Financing Activities | -8497000000 | 3726000000 | 5120000000 | -7069000000 | -770000000 | -3940000000 |
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| Debt Repayment | -8434000000 | -2449000000 | -2997000000 | -3522000000 | -1773000000 | -886000000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -4504000000 | -9000000 | -4591000000 | 0 | -4172000000 |
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| Other Financing Activities | 538000000 | 10679000000 | 8126000000 | 1044000000 | 1003000000 | 1118000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1421000000 | -3111000000 | -90000000 | 562000000 | 9000000 | -2460000000 |
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| Net Change in Cash | -3342000000 | 8290000000 | 4569000000 | -11802000000 | -4216000000 | 1600000000 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 35190000000 | 26900000000 | 22331000000 | 34133000000 | 38349000000 | 36749000000 |
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| Cash at End of Period | 31848000000 | 35190000000 | 26900000000 | 22331000000 | 34133000000 | 38349000000 |
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| Free Cash Flow | 4255000000 | 13762000000 | 585000000 | -3688000000 | -6779000000 | 17676000000 |
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| Operating Cash Flow | 5075000000 | 14482000000 | 1402000000 | -2882000000 | -5825000000 | 19895000000 |
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| Capital Expenditure | -820000000 | -720000000 | -817000000 | -806000000 | -954000000 | -2219000000 |
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