ERII Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-21 | 2023-11-01 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | -8260000 | 19805000 | 9660000 | -1665000 | -6296000 | 13725000 |
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| Cash From Operating Activities | 6497000 | 13782000 | 7749000 | -4134000 | 8657000 | 6363000 |
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| Depreciation and Amortization | 1460000 | 1450000 | 1471000 | 1442000 | 1385000 | 1356000 |
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| Deferred Income Tax | -1328000 | 859000 | 489000 | -257000 | -1152000 | 951000 |
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| Stock Based Compensation | 3283000 | 2227000 | 1791000 | 1718000 | 2302000 | 1407000 |
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| Other Non-Cash Items | -11211000 | 536000 | 234000 | -238000 | 4000 | -403000 |
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| Changes in Working Capital | 11457000 | -11095000 | -5524000 | -5134000 | 12414000 | -10673000 |
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| Accounts Receivable | 21882000 | -23629000 | -7976000 | -3777000 | 22509000 | -15688000 |
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| Inventory | -5723000 | 7099000 | 2352000 | -3242000 | -4855000 | 3566000 |
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| Accounts Payable | 1140000 | 1586000 | 239000 | -116000 | 920000 | -983000 |
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| Deferred Revenue | -5842000 | 3849000 | -139000 | 2001000 | -6160000 | 2432000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4986000 | -739000 | -1339000 | -18203000 | 1167000 | -2824000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -824000 | -1388000 | -412000 | -570000 | -197000 | -1233000 |
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| Payments for Acquisitions | 87000 | 1388000 | -28755000 | 570000 | 197000 | 368000 |
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| Purchases of Securities | -20783000 | -5606000 | -1009000 | -35299000 | -13886000 | -7608000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 16533999 | 6250000 | 28755000 | 17666000 | 15250000 | 5649000 |
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| Other Investing Activities | 87000 | -1383000 | 82000 | -570000 | -197000 | -1591000 |
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| Cash From Financing Activities | 1190000 | 3610000 | 805000 | 214000 | 165000 | 742000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 1190000 | 3610000 | 805000 | 214000 | 165000 | 742000 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 18598000 | -31000 | -18567000 | 0 | 3308000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 1190000 | 3610000 | 31000 | 18567000 | -165000 | -3308000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -19000 | 6000 | -14000 | 33000 | 8000 | -58000 |
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| Net Change in Cash | 2683000 | 16659000 | 7201000 | -22090000 | 9997000 | 4223000 |
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| Cash at Beginning of Period | 68098000 | 51566000 | 44365000 | 66455000 | 56458000 | 52235000 |
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| Cash at End of Period | 70781000 | 68225000 | 51566000 | 44365000 | 66455000 | 56458000 |
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| Free Cash Flow | 5673000 | 12394000 | 7337000 | -4704000 | 8460000 | 5130000 |
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| Operating Cash Flow | 6497000 | 13782000 | 7749000 | -4134000 | 8657000 | 6363000 |
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| Capital Expenditure | -824000 | -1388000 | -412000 | -570000 | -197000 | -1233000 |
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