ERII Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 13.492645796516031 | 30.98229891304348 | -236.53841591591592 | -51.463445044472685 | 20.90577158469945 | 63.41892566297765 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 18.690436972144994 | 32.32411788530079 | 76.01919847512426 | 96.71333482575928 | 27.138796907143362 | 39.88093165255072 |
1234
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| Price to Book Ratio | 4.862823009171641 | 6.1699850537806205 | 8.666126734220109 | 7.140683074108969 | 6.192614898186017 | 7.175613781208838 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 86.24232693238663 | 163.16696606242334 | -334.8949511054422 | 153.1980378250591 | 223.728432748538 | -684.81 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 77.55676969960818 | 154.49168021680217 | -381.07059748427673 | 149.71184012937508 | 180.37511551155114 | -1003.1816184971096 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.12743054363376255 | -0.04581342445788384 | 3.232201956615 | 0.35738503503106034 | 0.10904592969012435 | -0.20858221439663754 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 8.638256252619813 | 11.25248322147651 | 11.164928909952607 | 11.173867069486406 | 10.377571419358999 | 8.209092517247479 |
1234
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| Quick Ratio | 7.296027199478366 | 10.896711409395973 | 11.965001822821728 | 8.327341389728097 | 10.456696975559424 | 5.990919275900701 |
1234
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| Cash Ratio | 3.171626845512552 | 7.109328859060403 | 7.1120670798395915 | 5.009969788519637 | 5.9902624621138845 | 3.0739430390942863 |
1234
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| Debt Ratio | 0.052491560397511204 | 0.06948679831672364 | 0.1352289745032765 | 0.07027557256680146 | 0.07592183893217348 | 0.07637379385471789 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.06041181394671714 | 0.07974065732442058 | 0.15597803962988635 | 0.08052208503440715 | 0.08890783325599715 | 0.09027601401038375 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.049667957941339234 | 0.06609517666934603 | 0.07234676641542363 | 0.06669306279020738 | 0.07430974547488713 | 0.07502390253230257 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.056970144195085955 | 0.07385167612565095 | 0.1349316633037652 | 0.07452146156905537 | 0.08164863043564435 | 0.08280106399692286 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | 0 | 0 | 12.364329268292684 | 34.60900473933649 | 18.942084942084943 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 1.0378793583854207 | 0.5008402275077559 | -0.14579953445721944 | 0.5923366404379062 | 0.38615123194562445 | -0.07923318503009684 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.6906747801150571 | 0.6988335673398856 | 0.653525068764175 | 0.6085366763674352 | 0.7067934075808091 | 0.6908607445341737 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.36045393344874016 | 0.3774975699319581 | -0.12478888191864113 | -0.605253339303037 | 0.34534534534534533 | 0.16105311535683803 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.3831506058857473 | 0.2748136947834539 | -0.09313323360517299 | -0.556301768524737 | 0.36343430044217445 | 0.169391372857987 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.3463078564059522 | 0.2608273031644886 | -0.08034550982000675 | -0.46981568539661217 | 0.3245371355607576 | 0.1572122644606395 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.24099040025179666 | 0.20922885840803543 | -0.19948849104859334 | 0.6459965674203417 | 0.15045754415833157 | -0.03975444816492679 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.2167199986011296 | 0.19810454692731397 | -0.22699416107706413 | 0.6312961719274681 | 0.1213024047669717 | -0.05823649136629243 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.07828867788784619 | 0.04338433762535873 | -0.007940898728502342 | -0.03027403386114143 | 0.06323748266440593 | 0.023930522034169326 |
1234
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| Return on Equity | 0.09010136118794584 | 0.04978637214024707 | -0.009159322705218338 | -0.0346881318766081 | 0.07405389072937012 | 0.02828656314418528 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.08904420245094016 | 0.06729366916793816 | -0.013196638072249807 | -0.04165318625562968 | 0.07246988071373281 | 0.026785031829746345 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.11402228970347286 | 0.1303072687728083 | -0.022668110805449233 | -0.05335109792939929 | 0.12004561267510738 | 0.03474950510261524 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.1887133652047392 | 1.5870077559240692 | 1.3177540378990207 | 1.156854281767956 | 1.1819071041305684 | 1.5772795526329415 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 5.8966666666666665 | 6.165837479270315 | 4.124066628374497 | 2.6778968861664114 | 15.233415233415233 | 4.87674779906784 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.6765077058396115 | 0.329143059490085 | 0.1977144430676029 | 0.15839850237024064 | 0.4371430585912712 | 0.2930723266525582 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.895684168655529 | 1.2087861875387578 | 0.6537842698047134 | 0.4134069595261599 | 1.2935005352500382 | 0.9450269901346404 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.2260667104129278 | 0.16633357435743126 | 0.09883438099144386 | 0.06443810796905278 | 0.19485438100986457 | 0.15221790816555983 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 1.0080021150965013 | 0.6561663979590031 | 0.3676702801483243 | 0.23833321476844274 | 0.7550076766522655 | 0.5451226713909915 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.24291883317176347 | 0.13728894637067485 | -0.07334598939020279 | 0.15396243864266912 | 0.11359660084978755 | -0.021671050983339598 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.21845421697364942 | 0.12998954697659587 | -0.08345900679523802 | 0.15045884612648502 | 0.091584246795444 | -0.031746031746031744 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 1.9131576628183662 | 2.4630866537923213 | 2.6324716569380624 | 1.7548196628014512 | 2.2560431320741245 | 1.4725398614913834 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 1.396316206926941 | 0.6845844480272134 | -0.1181626244167273 | -0.4478907305968556 | 0.9801121148284357 | 0.34279987831284336 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | 0.3633383273111836 | 0.24770122070052983 | -0.045881163174422944 | -0.14425197410542787 | 0.26073838683186346 | 0.08779370447916106 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
|
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| Enterprise Value Per Share | 17.160895390852207 | 19.021030597239697 | 25.82058886148715 | 21.5551042185388 | 18.5281333238119 | 20.54096991821907 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 18.84 | 21.210000000000004 | 27.950000000000003 | 23.049999999999997 | 20.49 | 21.74 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.09615735669952537 | 0.05089408528198074 | 0.13730569948186527 | 0.15546613011401744 | 0.10702667534157449 | 0.07189922480620155 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | 7.695142378559464 | 4.453448275862069 | -0.2915990689144389 | 5.262613981762918 | 3.976875 | -0.7802835051546392 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -9.929394812680115 | -18.808252427184467 | 7.252631578947368 | -43.944162436548226 | -5.160583941605839 | 2.1509769094138544 |
1234
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| EBIT Per Revenue | 0.36045393344874016 | 0.3774975699319581 | -0.12478888191864113 | -0.605253339303037 | 0.34534534534534533 | 0.16105311535683803 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 75.71211246918114 | 56.71049789394103 | 68.29802634753655 | 77.79717931497649 | 76.14811662055756 | 57.06027181406342 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 133.03617863199548 | 273.43733189887035 | 455.2019498607242 | 568.187190240183 | 205.88225806451612 | 307.09143039184454 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 15.262860373092142 | 14.596557288864982 | 21.823119777158773 | 33.60846359130766 | 5.908064516129032 | 18.4549219496655 |
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| Cash Conversion Cycle | 193.48543072808448 | 315.5512725039464 | 501.67685643110195 | 612.3759059638518 | 276.12231016894464 | 345.69678025624245 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.6958848775561727 | 0.8021739130434783 | 2.482882882882883 | -1.375 | 0.46360655737704926 | -0.25287116308206303 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.6258015652612977 | 0.7595238095238096 | 2.8252252252252252 | -1.3437102922490471 | 0.3737704918032787 | -0.3704322405512633 |
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