ESRT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 2023-08-04 | 2023-05-04 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 6711000 | 10161000 | 19928000 | 36955000 | 11694000 | 21620000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 36443000 | 90142000 | 19543000 | 86363000 | 37188000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 49599000 | 49959000 | 46860000 | 49366000 | 42763000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -99875000 | -249000 | -13565000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 5294000 | 4989000 | 5369000 | 4374000 | 5412000 |
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| Other Non-Cash Items | -6711000 | 109668000 | -4415000 | -8873000 | -14717000 | -7490000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -38404000 | 19930000 | -47203000 | 35646000 | -25117000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -2184000 | -4751000 | -8966000 | 258000 | 6401000 |
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| Inventory | 0 | 0 | -3269000 | 11486000 | -258000 | -6401000 |
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| Accounts Payable | 0 | 6801000 | 3269000 | -2520000 | -6804000 | 6940000 |
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| Deferred Revenue | 0 | -43021000 | 24681000 | -47203000 | 42450000 | -32057000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -37961000 | -52123000 | 15375000 | -2631000 | -141775000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -37949000 | -25213000 | -34410000 | -41756000 | -37183000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | -15375000 | 2631000 | 141775000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -12000 | -26910000 | 12000 | -12000 | -115597000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 49773000 | 39137000 | 11005000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -37961000 | -52123000 | 15375000 | -2631000 | -141775000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -12479000 | -12874000 | -19941000 | -17579000 | -20550000 |
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| Debt Repayment | 0 | -1947000 | -2415000 | -2128000 | -2142000 | -2341000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | -7411000 | -5694000 | -7631000 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | -6754000 | -6733000 | -6673000 | -6725000 | -6715000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -3778000 | -3726000 | -3729000 | -3018000 | -3863000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 0 | -13997000 | 25145000 | 14977000 | 66153000 | -125137000 |
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| Cash at Beginning of Period | 406956000 | 420953000 | 395808000 | 380831000 | 314678000 | 439815000 |
1234
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| Cash at End of Period | 406956000 | 406956000 | 420953000 | 395808000 | 380831000 | 314678000 |
1234
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| Free Cash Flow | 0 | -1506000 | 64929000 | -14867000 | 44607000 | 5000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 36443000 | 90142000 | 19543000 | 86363000 | 37188000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -37949000 | -25213000 | -34410000 | -41756000 | -37183000 |
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