ET Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 11-30 |
2007 (Q3) 08-31 |
2007 (Q2) 05-31 |
2007 (Q1) 02-28 |
2006 (Q4) 11-30 |
2006 (Q3) 08-31 |
2006 (Q2) 05-31 |
2006 (Q1) 02-28 |
2005 (Q4) 11-30 |
2005 (Q3) 08-31 |
2005 (Q2) 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-17 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 1567000000 | 1047000000 | 1233000000 | 1447000000 | 1437000000 | 1322000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1296000000 | 2373000000 | 2536000000 | 3350000000 | 1338000000 | 2989000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1105000000 | 1095000000 | 1058000000 | 1059000000 | 2088000000 | 1030000000 |
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| Deferred Income Tax | 16000000 | 53000000 | 81000000 | 53000000 | 29000000 | 51000000 |
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| Stock Based Compensation | 31000000 | 35000000 | 27000000 | 37000000 | 27000000 | 27000000 |
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| Other Non-Cash Items | 210000000 | -152000000 | 51000000 | -47000000 | -953000000 | 40000000 |
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| Changes in Working Capital | -1633000000 | 295000000 | 86000000 | 801000000 | -1290000000 | 519000000 |
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| Accounts Receivable | 957000000 | -2302000000 | 975000000 | 194000000 | 142000000 | 1640000000 |
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| Inventory | 38000000 | -169000000 | -263000000 | 429000000 | -74000000 | -313000000 |
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| Accounts Payable | -1603000000 | 1794000000 | -701000000 | -29000000 | -569000000 | -1451000000 |
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| Deferred Revenue | -1025000000 | 972000000 | 75000000 | 207000000 | -789000000 | 643000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -964000000 | -670000000 | -1888000000 | -803000000 | -945000000 | -1123000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -704000000 | -701000000 | -876000000 | -853000000 | -888000000 | -1035000000 |
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| Payments for Acquisitions | -289000000 | -4000000 | -1042000000 | 3000000 | -79000000 | -171000000 |
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| Purchases of Securities | -1000000 | -4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 29000000 | 35000000 | 30000000 | 47000000 | 22000000 | 83000000 |
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| Cash From Financing Activities | -685000000 | -1519000000 | -648000000 | -2474000000 | -462000000 | -1893000000 |
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| Debt Repayment | -8321000000 | -7546000000 | -6944000000 | -8605000000 | -8571000000 | -8291000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -1124000000 | -1029000000 | -1094000000 | -1001000000 | -929000000 | -775000000 |
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| Other Financing Activities | 8760000000 | 7056000000 | 7390000000 | 7132000000 | 9038000000 | 7173000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 281000000 | -478000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -353000000 | 184000000 | 0 | 73000000 | -69000000 | -27000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 514000000 | 330000000 | 330000000 | 257000000 | 326000000 | 353000000 |
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| Cash at End of Period | 161000000 | 514000000 | 330000000 | 330000000 | 257000000 | 326000000 |
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| Free Cash Flow | 592000000 | 1672000000 | 1660000000 | 2497000000 | 450000000 | 1954000000 |
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| Operating Cash Flow | 1296000000 | 2373000000 | 2536000000 | 3350000000 | 1338000000 | 2989000000 |
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| Capital Expenditure | -704000000 | -701000000 | -876000000 | -853000000 | -888000000 | -1035000000 |
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