EVO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-08-29 | 2023-03-31 | 2023-05-12 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -16131000 | -38954000 | -14929000 | -14414000 | -27201000 | -47275000 |
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| Cash From Operating Activities | 18767000 | 20759000 | -2787500 | -2787500 | -33527000 | -3974000 |
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| Depreciation and Amortization | 92157000 | -44753000 | 22376500 | 22376500 | 80100000 | -37718000 |
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| Deferred Income Tax | -4597000 | 0 | 0 | 0 | 7722000 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 9630000 | 0 | 0 | 0 | 9919000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 23651000 | 93812000 | 7986000 | 7471000 | -79724000 | 116023000 |
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| Changes in Working Capital | 15844000 | 10654000 | -18221000 | -18221000 | -24343000 | -35004000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -38429000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | -4410000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 15844000 | 10654000 | -18221000 | -18221000 | 18496000 | -35004000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -36688000 | -15761000 | 14396500 | 14396500 | 19211000 | -228177000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -66042000 | -45922000 | -52017000 | -52017000 | -24144000 | -75839000 |
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| Payments for Acquisitions | 1051000 | -6307000 | 0 | 0 | -32195000 | 11917000 |
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| Purchases of Securities | -36441000 | -3886000 | 0 | 0 | -24313000 | -170215000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 58697000 | 42244000 | 0 | 0 | 99863000 | 8033000 |
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| Other Investing Activities | 6047000 | -1890000 | 66413500 | 66413500 | 64464000 | -2073000 |
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| Cash From Financing Activities | 30968000 | 43368000 | 5240000 | 5240000 | -1960000 | -4649000 |
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| Debt Repayment | -40444000 | -87197000 | 0 | 0 | -1960000 | -4648000 |
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| Common Stock Issued | -14000 | 0 | 0 | 0 | 344000 | -345000 |
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| Common Stock Repurchased | -14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -12852000 | 130565000 | 5240000 | 5240000 | -344000 | 689000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1503000 | -8752000 | 5449500 | 5449500 | -32482000 | 3721000 |
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| Net Change in Cash | 11543000 | 39614000 | 44597000 | 22298500 | -48758000 | -233079000 |
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| Cash at Beginning of Period | 499366000 | 459752000 | 415155000 | 415155000 | 463913000 | 696992000 |
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| Cash at End of Period | 510909000 | 499366000 | 459752000 | 437453500 | 415155000 | 463913000 |
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| Free Cash Flow | -47275000 | -25163000 | -54804500 | -54804500 | -57671000 | -79813000 |
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| Operating Cash Flow | 18767000 | 20759000 | -2787500 | -2787500 | -33527000 | -3974000 |
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| Capital Expenditure | -66042000 | -45922000 | -52017000 | -52017000 | -24144000 | -75839000 |
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