EVT.DE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | -38954000 | -14929000 | -14414000 | -27201000 | -47275000 | -27937000 |
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| Cash From Operating Activities | 20759000 | -2787500 | -2787500 | -33527000 | -3974000 | 176989000 |
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| Depreciation and Amortization | 24398000 | 22376500 | 22376500 | 80100000 | -37718000 | 0 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 7722000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 9919000 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 24661000 | -10235000 | -10750000 | -79724000 | 116023000 | 70007000 |
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| Changes in Working Capital | 10654000 | 0 | 0 | -24343000 | -35004000 | 134919000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | -38429000 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | -4410000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 18496000 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 10654000 | 0 | 0 | 0 | -35004000 | 134919000 |
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| Cash From Investing Activities | -15761000 | 14396500 | 14396500 | 19211000 | -228177000 | -111125000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -45922000 | -52017000 | -52017000 | -24144000 | -75839000 | -38450000 |
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| Payments for Acquisitions | -6307000 | 0 | 0 | -32195000 | 11917000 | -44282000 |
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| Purchases of Securities | -3886000 | 0 | 0 | -24313000 | -170215000 | -74993000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 42244000 | 0 | 0 | 99863000 | 8033000 | 48654000 |
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| Other Investing Activities | -1890000 | 66413500 | 66413500 | 0 | -2073000 | -2054000 |
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| Cash From Financing Activities | 43368000 | 5240000 | 5240000 | -1960000 | -4649000 | -40526000 |
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| Debt Repayment | -87197000 | 0 | 0 | -1960000 | -4648000 | -46286000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 344000 | -345000 | 10000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -345000 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -690000 | 0 |
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| Other Financing Activities | 130565000 | 5240000 | 5240000 | -344000 | 1379000 | 5750000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -8752000 | 5449500 | 5449500 | -32482000 | 3721000 | 11166000 |
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| Net Change in Cash | 39614000 | 44597000 | 22298500 | -48758000 | -233079000 | 36504000 |
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| Cash at Beginning of Period | 459752000 | 415155000 | 415155000 | 463913000 | 696992000 | 660488000 |
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| Cash at End of Period | 499366000 | 459752000 | 437453500 | 415155000 | 463913000 | 696992000 |
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| Free Cash Flow | -25163000 | -54804500 | -54804500 | -57671000 | -79813000 | 138539000 |
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| Operating Cash Flow | 20759000 | -2787500 | -2787500 | -33527000 | -3974000 | 176989000 |
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| Capital Expenditure | -45922000 | -52017000 | -52017000 | -24144000 | -75839000 | -38450000 |
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