EXP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
1998 (Q3) 12-31 |
1998 (Q2) 09-30 |
1998 (Q1) 06-30 |
1998 (Q4) 03-31 |
1997 (Q3) 12-31 |
1997 (Q2) 09-30 |
1997 (Q1) 06-30 |
1997 (Q4) 03-31 |
1996 (Q3) 12-31 |
1996 (Q2) 09-30 |
1996 (Q1) 06-30 |
1996 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 12-31 |
1995 (Q2) 09-30 |
1995 (Q1) 06-30 |
1995 (Q4) 03-31 |
1994 (Q3) 12-31 |
1994 (Q2) 09-30 |
1994 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-01-25 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-05-19 | 2023-01-26 | 2022-10-26 |
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| Net Income/Starting Line | 129138000 | 150553000 | 120849000 | 100356000 | 117184000 | 138995000 |
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| Cash From Operating Activities | 187710000 | 172352000 | 140487000 | 61615000 | 179666000 | 175643000 |
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| Depreciation and Amortization | -37468000 | -37197000 | -36682000 | 104325000 | 34815000 | 34645000 |
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| Deferred Income Tax | 2498000 | 4514000 | 2312000 | -2752000 | 1029000 | 3651000 |
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| Stock Based Compensation | 4357000 | 4542000 | 6457000 | 3519000 | 4088000 | 4402000 |
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| Other Non-Cash Items | 70151000 | 64048000 | 72705000 | -73303000 | 123000 | -4156000 |
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| Changes in Working Capital | 19034000 | -14108000 | -25154000 | -70530000 | 22427000 | -1894000 |
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| Accounts Receivable | 51850000 | 3815000 | -46213000 | -21335000 | 59997000 | 781000 |
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| Inventory | -32454000 | 1151000 | 4166000 | -44727000 | -21320000 | 9016000 |
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| Accounts Payable | -718000 | 9096000 | -5100000 | -1408000 | -15593000 | 8023000 |
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| Deferred Revenue | 356000 | -28170000 | 21993000 | -3060000 | -657000 | -19714000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -22395000 | -29454000 | -91052000 | -49192000 | -17702000 | -65624000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -22395000 | -29454000 | -35999000 | -49192000 | -17702000 | -28335000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -55053000 | 158451000 | 0 | -37289000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -55053000 | -158451000 | 0 | 1 |
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| Cash From Financing Activities | -163724000 | -148726000 | -11528000 | -58118000 | -185167000 | -94160000 |
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| Debt Repayment | -57500000 | -62500000 | -62500000 | -24500000 | -72500000 | -16500000 |
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| Common Stock Issued | 91000 | 1084000 | 10385000 | 4578000 | 105000 | 68000 |
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| Common Stock Repurchased | -97531000 | -78397000 | -75418000 | -78121000 | -103500000 | -101095000 |
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| Dividends Paid | -8784000 | -8913000 | -8995000 | -9075000 | -9272000 | -9507000 |
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| Other Financing Activities | 91000 | -139813000 | 125000000 | 49000000 | -175895000 | 32874000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 1591000 | -5828000 | 37907000 | -45695000 | -23203000 | 15859000 |
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| Cash at Beginning of Period | 47321000 | 53149000 | 15242000 | 60937000 | 84140000 | 68281000 |
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| Cash at End of Period | 48912000 | 47321000 | 53149000 | 15242000 | 60937000 | 84140000 |
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| Free Cash Flow | 165315000 | 142898000 | 104488000 | 12423000 | 161964000 | 147308000 |
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| Operating Cash Flow | 187710000 | 172352000 | 140487000 | 61615000 | 179666000 | 175643000 |
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| Capital Expenditure | -22395000 | -29454000 | -35999000 | -49192000 | -17702000 | -28335000 |
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